بازگشت اتریوم پس از دفاع خریداران از خط روند کلیدی

بازگشت اتریوم پس از دفاع خریداران از یک خط روند بلندمدت

اتریوم جهشی تند را تجربه کرد و پس از انتشار گزارش‌هایی درباره توافق چارچوبی میان آمریکا و ایران که نگرانی‌ها از اختلال در عرضه انرژی را کاهش داد و به بهبود گسترده دارایی‌های پرریسک انجامید، بیش از ۱۰٪ رشد کرد. قیمت اتریوم در جریان معاملات روزانه از ۱٬۸۰۰ دلار عبور کرد و سپس حوالی ۱٬۷۸۰ دلار آرام گرفت؛ حرکتی که بخشی از افت شدید آن از اوج‌های اوایل ژوئن نزدیک به ۲٬۰۵۰ دلار را جبران کرد. این بازگشت در حالی رخ داد که معامله‌گران به کاهش قیمت نفت واکنش نشان دادند و احساسات در بازار ارزهای دیجیتال و بازارهای سنتی هم‌زمان بهبود یافت.

محرک‌های کلان: گزارش صلح، نوسان نفت و احساسات بازار

گزارش آمریکا و ایران ریسک‌های تورمی کوتاه‌مدت را کاهش می‌دهد

بهبود ناگهانی احساسات بازار پس از گزارش رسانه‌ها درباره پیشرفت در مسیر توافق میان آمریکا و ایران شکل گرفت؛ توافقی که می‌تواند به بازگشایی تردد در تنگه هرمز کمک کند. این تحول باعث شد معامله‌گران نگرانی‌های تورمی مرتبط با اختلال احتمالی در انرژی را کاهش دهند و قیمت نفت خام پایین‌تر برود؛ عاملی که جریان سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر را به سمت سهام و رمزارزها تقویت کرد.

افت نفت و همبستگی با بازار رمزارز

روز سه‌شنبه، نفت خام برنت حدود ۲٫۲٪ کاهش یافت و به زیر ۸۲ دلار برای هر بشکه رسید، در حالی که نفت وست تگزاس اینترمدیت نزدیک به ۲٫۵٪ افت کرد و به زیر ۷۹ دلار رفت؛ زیرا بازارها احتمال محدودیت عرضه از خلیج فارس را کمتر ارزیابی کردند. بیت‌کوین نیز دوباره به بالای ۶۶٬۰۰۰ دلار صعود کرد و سرمایه‌گذاران پس از هفته‌ها فشار ناشی از ریسک‌های ژئوپلیتیک و جابه‌جایی سرمایه به سوی سهام مرتبط با هوش مصنوعی، بخشی از سرمایه خود را دوباره به اتریوم منتقل کردند.

فعالیت آن‌چین و نهادی

فروش نهنگ‌ها نشانه انباشت در کف‌های قیمتی است

ردیاب‌های آن‌چین نشان دادند که در ۱۶ ژوئن، یک فروش بزرگ خارج از بازار شامل ۲۹٬۰۰۰ اتریوم استیک‌شده به ارزش تقریبی ۵۳٫۱ میلیون دلار توسط یک طرف معامله انجام شده است. لوک‌آن‌چین این معامله را گزارش کرد و توضیح داد که فروشنده پس از خرید در افت هفته گذشته، حدود ۶٫۴ میلیون دلار سود دفتری ثبت کرده است. اگرچه این تراکنش نشان‌دهنده برداشت سود است، اما هم‌زمان بر انباشت قابل توجه و چرخش سرمایه در اطراف کف‌های قیمتی اخیر تأکید می‌کند.

نمای تکنیکال: حمایت چندساله زیر آزمون

اتریوم در نزدیکی یک خط روند حمایتی صعودی بلندمدت با تقاضای خرید روبه‌رو شده است؛ خطی که از سال ۲۰۲۲ تاکنون کف‌های اصلی بازار را به هم متصل کرده است. در گذشته، برخوردهای قبلی قیمت با این خط روند پیش از رشدهای چشمگیر رخ داده‌اند؛ بنابراین این محدوده برای پیش‌بینی‌های چندماهه و چندساله یک نقطه چرخش تکنیکال بسیار مهم به شمار می‌رود.

مطلب مرتبط

ادامه مطلب

ریپل (XRP) به حمایت کلیدی نزدیک می شود — تحلیل بازار

XRP در مسیر نزدیک‌شدن به حمایت کلیدی در حالی که پوزیشن‌های شورت افزایش می‌یابند XRP دوباره...

قیمت اتریوم در نمودار هفتگی در حال آزمون یک خط روند حمایتی حیاتی است، ۱۶ ژوئن

در نمودار روزانه، قیمت اتریوم از کف ماه ژوئن نزدیک به ۱٬۵۰۷ دلار برگشت و سطح اصلاحی ۷۸٫۶٪ فیبوناچی حوالی ۱٬۷۱۲ دلار را پس گرفت. اکنون مقاومت کلیدی در نزدیکی فیبوناچی ۶۱٫۸٪ و حدود ۱٬۸۷۳ دلار متمرکز شده است. در صورت تداوم مومنتوم، سطح روانی ۲٬۰۰۰ دلار و ناحیه اصلاحی ۵۰٪ نزدیک به ۱٬۹۸۶ دلار اهداف بعدی خریداران خواهند بود.

نمودار روزانه قیمت اتریوم، ۱۶ ژوئن 

بهبود شاخص‌های مومنتوم

داده‌های مومنتوم از بازیابی قیمت حمایت می‌کنند. مکدی روزانه یک تقاطع صعودی را تکمیل کرده و از محدوده‌ای به‌شدت منفی بالاتر آمده است. همچنین شاخص جریان پول چایکین پس از آنکه بیشتر ماه ژوئن را زیر صفر سپری کرد، به سمت خط خنثی بازگشته است. مجموع این شاخص‌ها نشان می‌دهد فشار فروش در مقایسه با ریزش ابتدای ماه کاهش یافته است.

چشم‌انداز مشتقات: دیوار موقعیت‌های فروش می‌تواند رشد را شتاب دهد

داده‌های بازار مشتقات نشان می‌دهد اگر اتریوم وارد نواحی مقاومت کلیدی شود، احتمال افزایش نوسان وجود دارد. نقشه‌های حرارتی لیکوییدیشن کوین‌گلس خوشه‌های متراکم لیکوییدیشن موقعیت‌های فروش را بین ۱٬۸۴۰ تا ۱٬۸۶۰ دلار نشان می‌دهند و یک ناحیه نقدینگی دیگر نیز نزدیک ۱٬۹۰۰ دلار قرار دارد. اگر قیمت وارد این محدوده‌ها شود، پوشش اجباری موقعیت‌های فروش می‌تواند یک شورت‌اسکوییز سریع ایجاد کند و اتریوم را به سمت آستانه ۲٬۰۰۰ دلار بالا ببرد.

نقشه حرارتی لیکوییدیشن اتریوم 

مطلب مرتبط

ادامه مطلب

تحلیل تکنیکال اتریوم: مقاومت کلیدی ۲۵۵۰ دلار همچنان پابرجاست

قیمت اتریوم همچنان زیر فشار قرار دارد و دومین رمزارز بزرگ بازار بارها نتوانسته از سد...

پویایی شورت‌اسکوییز و موقعیت‌گیری بازار

بازگشت اخیر احتمالاً معامله‌گرانی را که برای افت‌های عمیق‌تر موقعیت گرفته بودند، گرفتار کرده و شرایط را برای وقوع شورت‌اسکوییز مساعد کرده است. با بسته شدن موقعیت‌های فروش اهرمی، مومنتوم می‌تواند خودتقویت‌شونده شود و ورود موقعیت‌های خرید تازه را هم از سوی صندوق‌های متمرکز بر مومنتوم و هم معامله‌گران خرد تشویق کند. رصد بهره باز و خوشه‌های لیکوییدیشن همچنان برای پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت ضروری است.

سطوح کلیدی و سناریوهای مهم برای پیگیری

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید چند آستانه تکنیکال را با دقت زیر نظر داشته باشند؛ سطح‌هایی که حرکت بعدی اتریوم را شکل می‌دهند:

• حمایت فوری: خط روند صعودی چندساله و محدوده ۱٬۷۰۰ تا ۱٬۷۲۰ دلار، هم‌راستا با فیبوناچی ۷۸٫۶٪.
• مقاومت کوتاه‌مدت: ۱٬۸۴۰ تا ۱٬۹۰۰ دلار؛ جایی که موقعیت‌های فروش متراکم و نواحی نقدینگی قرار دارند.
• هدف روانی و تاکتیکی: ۲٬۰۰۰ دلار، و پس از آن ناحیه اصلاحی ۵۰٪ نزدیک به ۱٬۹۸۶ دلار و در صورت حفظ مومنتوم، سطوح امتدادی بالاتر.

ریسک‌هایی که می‌توانند روند بازیابی را متوقف کنند

همه متغیرها به نفع تداوم رشد نیستند. ریسک‌های کلیدی عبارت‌اند از:

• ابهام درباره توافق آمریکا و ایران. هیچ‌یک از طرفین متن کامل تفاهم‌نامه را منتشر نکرده‌اند و شرکت‌های کشتیرانی پیش از ازسرگیری تردد عادی در تنگه هرمز منتظر تأیید هستند. هرگونه اختلال در اجرای توافق می‌تواند به‌سرعت قیمت نفت و انتظارات تورمی را بالا ببرد.
• تصمیم‌های سیاست کلان. سیگنال‌های پیش‌روی فدرال رزرو یا اظهارنظرهای غیرمنتظره و تندروانه می‌تواند شرایط مالی را سخت‌تر کند و نقدینگی را از دارایی‌های پرریسک خارج سازد؛ موضوعی که بر بازار رمزارزها فشار وارد می‌کند.
• شکست تکنیکال. از دست رفتن قاطع خط روند چندساله و افت به زیر ۱٬۷۰۰ دلار مسیر بازگشت به کف ژوئن نزدیک ۱٬۵۰۷ دلار را دوباره باز می‌کند و احتمال اصلاح عمیق‌تر را افزایش می‌دهد.

چشم‌انداز: خوش‌بینی محتاطانه برای خریداران اتریوم

در حال حاضر، به نظر می‌رسد خریداران از یک کف تکنیکال بلندمدت مهم دفاع کرده‌اند و این موضوع به اتریوم فرصت معتبری برای آزمون محدوده ۱٬۸۷۳ تا ۲٬۰۰۰ دلار می‌دهد. اگر قیمت بتواند ناحیه شکست قبلی حوالی ۱٬۸۵۰ تا ۱٬۹۰۰ دلار را به حمایت تبدیل کند، احتمال برگشت روند و حرکت پایدارتر به سمت بالا بیشتر می‌شود. در مقابل، شوک‌های کلان تازه یا ناتوانی در حفظ خط روند، کنترل را دوباره به فروشندگان می‌سپارد و احتمالاً کف‌های پایین‌تری ایجاد خواهد کرد.

برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بازار ارز دیجیتال، جلسات معاملاتی پیش‌رو احتمالاً به تیترهای کلان، جریان‌های آن‌چین و تحقق یا عدم تحقق فشارهای ناشی از بازار مشتقات وابسته خواهد بود. رصد بهره باز، نقشه‌های لیکوییدیشن و سطوح کلیدی فیبوناچی و خط روند برای عبور از مرحله بعدی حرکت قیمت اتریوم ضروری است.

مطلب مرتبط

ادامه مطلب

بازگشت قیمت اتریوم پس از اوج محلی و تحلیل چشم انداز بازار

کاهش قیمت اتریوم پس از ثبت اوج محلی اتریوم (ETH)، دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر...

نکته: برای ارزیابی میزان اطمینان نسبت به هر حرکت صعودی یا نزولی پایدار در اتریوم، همچنان تحولات فوری اقتصاد کلان، به‌روزرسانی‌های بازار انرژی و معیارهای آن‌چین را دنبال کنید.