ثبات بیت کوین نزدیک ۶۳٬۴۶۰ دلار و برتری آلت کوین ها

بیت کوین نزدیک ۶۳٬۴۶۰ دلار تثبیت شد، همزمان با کم‌رمقی مومنتوم بازار

بیت کوین در ساعات معاملاتی آسیا در روز دوشنبه ۱۷ اوت حوالی ۶۳٬۴۶۰ دلار معامله شد و طی ۲۴ ساعت رشد ملایم ۰٫۷ درصدی را ثبت کرد، هرچند در بازه هفتگی همچنان ۲٫۳ درصد افت داشت. بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال هفته‌ای دیگر را با نبود جهت‌گیری قاطع آغاز کرد، زیرا بیت کوین زیر محدوده مقاومتی ۶۵٬۰۰۰ دلار در حال تثبیت بود و سرمایه‌گذاران همزمان جریان‌های نهادی متناقض و رویدادهای کلان اقتصادی پیش رو را ارزیابی می‌کردند.

نمای کلی بازار و ارزش بازار

تا صبح دوشنبه، ارزش بازار بیت کوین نزدیک به ۱٫۲۷ تریلیون دلار نوسان داشت و ارزش کل بازار کریپتو حدود ۲٫۲۴ تریلیون دلار بود. سلطه بیت کوین نزدیک ۵۷ درصد باقی ماند. بیشتر توکن‌های بزرگ بازار رشدهای روزانه کوچکی ثبت کردند، اما عملکرد هفتگی آن‌ها پس از عقب‌نشینی بیت کوین از سقف‌های بالای ۶۵٬۰۰۰ دلار در هفته گذشته، ترکیبی و نامتوازن بود.

پیشتازی آلت کوین‌ها: هایپ، چین لینک و مونرو عملکرد بهتری داشتند

همه توکن‌ها از الگوی کم‌نوسان بیت کوین پیروی نکردند. توکن هایپ متعلق به هایپرلیکویید به یکی از بهترین عملکردها در میان دارایی‌های بزرگ بازار تبدیل شد، نزدیک ۵۸٫۸۱ دلار معامله شد و در روز حدود ۳٫۴ درصد و در بازه هفت روزه ۸٫۷ درصد رشد کرد. چین لینک نیز در میان ۲۰ رمزارز برتر رشد هفتگی قوی‌تری ثبت کرد و پس از افزایش حدود ۱۵٫۷ درصدی در هفته گذشته، حوالی ۹٫۴۵ دلار معامله شد. مونرو، رمزارز متمرکز بر حریم خصوصی، نیز از بیت کوین جلو افتاد و با رشد نزدیک به ۴٫۹ درصدی در هفته، نزدیک ۴۱۳٫۸۴ دلار معامله شد.

رالی هایپ همزمان با افزایش دوباره فعالیت پیرامون این پروتکل رخ داده است، از جمله درآمد قابل توجه در سه‌ماهه دوم و بازخریدهای گسترده که از تقاضا برای این توکن حمایت کرده‌اند. در همین حال، برخی نام‌های کوچک‌تر بازار نوسان‌های درون‌روزی شدیدتری داشتند؛ بیت‌وی با رشد ۲۲٫۳ درصدی در صدر برندگان ۱۰۰ رمزارز برتر قرار گرفت و اتر.فای نیز حدود ۷٫۹ درصد رشد کرد. در سمت نزولی، استیبل، کوانت و کانتون از جمله افت‌کنندگان قابل توجه این جلسه معاملاتی بودند.

آلت کوین‌های مهم و پرتحرک

• هایپ: رشد هفتگی ۸٫۷ درصدی، با حمایت تقاضای ناشی از بازخرید و جریان‌های درآمدی قوی در سه‌ماهه دوم. • چین لینک: رشد هفتگی ۱۵٫۷ درصدی همزمان با افزایش تقاضا برای اوراکل‌ها و رشد فعالیت درون‌زنجیره‌ای. • مونرو: رشد هفتگی ۴٫۹ درصدی در میان بهبود مومنتوم به سمت محدوده مقاومتی ۴۲۰ تا ۴۳۰ دلار. • بیت‌وی و اتر.فای: ثبت رشدهای روزانه برجسته در میان گروه گسترده‌تر ۱۰۰ رمزارز برتر. • یونی سواپ: یکی از ضعیف‌ترین عملکردهای هفتگی، با افت حدود ۱۸٫۴ درصدی با وجود رشد اندک روزانه.

جریان صندوق‌های قابل معامله اسپات پس از ورود سرمایه قبلی معکوس شد

جریان‌های نهادی به صندوق‌های قابل معامله اسپات بیت کوین در هفته گذشته کاهش یافت و پس از یک دوره ورود سرمایه قوی، تغییر جهت داد. بین ۱۰ تا ۱۴ اوت، صندوق‌های قابل معامله اسپات بیت کوین در آمریکا طی پنج جلسه معاملاتی حدود ۳۹۰ میلیون دلار خروج خالص سرمایه ثبت کردند. صندوق اف‌بی‌تی‌سی متعلق به فیدلیتی حدود ۱۵۳ میلیون دلار از این خروج سرمایه را به خود اختصاص داد. صندوق‌های قابل معامله اسپات اتریوم در همین دوره خروج خالص بسیار کوچک‌تری، حدود ۲٫۲۶ میلیون دلار، ثبت کردند.

این تحول پس از هفته‌ای رخ داد که صندوق‌های قابل معامله بیت کوین طی پنج جلسه متوالی حدود ۸۵۳٫۵ میلیون دلار ورود سرمایه جذب کرده بودند؛ موضوعی که نشان می‌دهد احساسات بازار و جریان سرمایه در بازار ارزهای دیجیتال با چه سرعتی می‌تواند تغییر کند.

ورود خالص سرمایه به صندوق قابل معامله اسپات بیت کوین

نمای تکنیکال: تثبیت قیمت زیر مقاومت کلیدی

از نظر تکنیکال، بیت کوین پس از عقب‌نشینی تند ماه ژوئن تثبیت شده و در یک محدوده مشخص در حال نوسان است که چند سطح کلیدی باید زیر نظر گرفته شود. محدوده ۶۰٬۰۰۰ دلار به عنوان کف حمایتی اصلی عمل می‌کند، در حالی که مقاومت همچنان حوالی باند ۶۵٬۰۰۰ تا ۶۶٬۰۰۰ دلار قرار دارد. شکست قاطع بالای این محدوده می‌تواند سناریوی صعودی را تقویت کند و اشتهای ریسک را دوباره به سمت بیت کوین و آلت کوین‌های همبسته جذب کند. در مقابل، شکست قطعی زیر ۶۰٬۰۰۰ دلار احتمالا فشار نزولی شدیدتری را دوباره فعال خواهد کرد.

شاخص‌های مومنتوم تصویری ترکیبی ارائه می‌دهند. نوسانگر آرون در محدوده مثبت قرار دارد و نشان می‌دهد حرکت‌های صعودی اخیر در حال حاضر بر کف‌های اخیر غلبه دارند، بنابراین مومنتوم صعودی ملایمی دیده می‌شود. با این حال، داده‌های مکدی همچنان به سمت نزول متمایل است؛ هیستوگرام منفی است و خط مکدی هنوز پایین‌تر از خط سیگنال قرار دارد، نشانه‌ای از اینکه مومنتوم نزولی با وجود بازیابی کوتاه‌مدت هنوز کاملا محو نشده است.

نمودار قیمت بیت کوین

شاخص‌های کوتاه‌مدت و نکات مهم برای معامله‌گران

• نوسانگر آرون: تمایل صعودی ملایم، اما نه به عنوان سیگنال قطعی بازگشت روند. • مکدی: همچنان نزولی و نشان‌دهنده باقی ماندن فشار فروش در میان‌مدت. • معامله در محدوده: تا زمانی که یکی از سطوح به شکل قانع‌کننده شکسته نشود، انتظار تثبیت بین حمایت ۶۰٬۰۰۰ دلار و مقاومت ۶۵٬۰۰۰ تا ۶۶٬۰۰۰ دلار منطقی است. • موقعیت‌گیری بازار: ورود و خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله اسپات همچنان محرک کوتاه‌مدت نوسان قیمت است و معامله‌گران فعال تحرکات نهادی را با دقت دنبال می‌کنند.

محرک‌های کلان: صورت‌جلسه فدرال رزرو و نشست‌های واشنگتن

سیاست‌های کلان این هفته در کانون توجه معامله‌گران خواهد بود. فدرال رزرو قرار است روز چهارشنبه ۱۹ اوت، ساعت ۲ بعدازظهر به وقت شرق آمریکا، صورت‌جلسه نشست ۲۸ تا ۲۹ ژوئیه خود را منتشر کند. در آن نشست، مقام‌ها با رای ۹ به ۳ تصمیم گرفتند محدوده هدف نرخ وجوه فدرال را در ۳٫۵ تا ۳٫۷۵ درصد حفظ کنند، در حالی که سه عضو افزایش ۲۵ واحد پایه‌ای را ترجیح می‌دادند. قیمت‌گذاری قراردادهای آتی از آن زمان انتظارات برای انقباض بیشتر را کاهش داده است و معامله‌گران زیر نظر دارند که آیا توضیحات صورت‌جلسه چشم‌انداز بازار را درباره کاهش نرخ بهره یا افزایش‌های بیشتر تغییر می‌دهد یا نه.

تحولات سیاسی و مقرراتی نیز در تقویم قرار دارد. انتظار می‌رود مدیران کوین بیس، ریپل و دیگر فعالان صنعت کریپتو در نشستی در کاخ سفید در ۱۹ اوت درباره سیاست‌گذاری و مقررات دارایی‌های دیجیتال گفت‌وگو کنند. این گفت‌وگوها می‌تواند بر احساسات بازار و فضای قانون‌گذاری برای صرافی‌ها، استیبل کوین‌ها و سایر بخش‌های اکوسیستم ارزهای دیجیتال اثر بگذارد.

چشم‌انداز: قدرت انتخابی در آلت کوین‌ها، در حالی که بیت کوین به دنبال جهت است

برای بیت کوین، پرسش کلیدی کوتاه‌مدت این است که آیا می‌تواند جهش ملایم روز دوشنبه را به بالای ۶۴٬۰۰۰ دلار گسترش دهد و مومنتوم خود را به سمت سقف‌های هفته گذشته دوباره تثبیت کند یا خیر. تا زمانی که شکست شفاف بالای مقاومت ۶۵٬۰۰۰ تا ۶۶٬۰۰۰ دلار تایید نشود، احتمالا بیت کوین در یک محدوده مشخص معامله خواهد شد. در همین حال، برخی آلت کوین‌های منتخب مانند هایپ، چین لینک و مونرو قدرت نسبی نشان می‌دهند و اگر چرخش سرمایه به سمت توکن‌های پرریسک‌تر ادامه یابد، می‌توانند همچنان عملکرد بهتری داشته باشند.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید داده‌های جریان سرمایه صندوق‌های قابل معامله اسپات، تیترهای کلان مانند صورت‌جلسه فدرال رزرو و شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای را دنبال کنند؛ عواملی که می‌توانند از شکل‌گیری یک حرکت جهت‌دار خبر دهند. تا زمانی که بازار این محرک‌ها را هضم می‌کند، راهبردهای موقعیت‌گیری که به حمایت ۶۰٬۰۰۰ دلار و مقاومت ۶۵٬۰۰۰ دلار توجه دارند، احتمالا محتاطانه‌تر و منطقی‌تر خواهند بود.