جهش تند بیت کوین و آزمون سرنوشت ساز مقاومت ۸۳ هزار

بیت کوین جهش تندی ثبت کرد اما با مانعی کلیدی روبه رو است

بیت کوین طی ۲۴ ساعت حدود ۶٪ رشد کرد و در زمان نگارش این مطلب نزدیک به ۸۱٬۳۰۰ معامله شد؛ این رشد از کف کمتر از ۷۷٬۰۰۰ آغاز شد و بالاترین سطح حدود دو هفته اخیر را رقم زد. ترکیب فشار خرید ناشی از لیکویید شدن موقعیت های فروش و بهبود مومنتوم تکنیکال، به بیت کوین کمک کرد از چند مقاومت درون روزی عبور کند، زیان های هفتگی قبلی را جبران کند و دوباره توجه معامله گران و تحلیلگران بازار ارز دیجیتال را جلب کند.

این بازگشت پس از دوره ای از فشارهای سنگین کلان اقتصادی و نظارتی رخ داد؛ از جمله افزایش نرخ بهره فدرال رزرو ایالات متحده و رد شدن قانون شفافیت در سنا که هر دو در میانه هفته بر احساسات بازار کریپتو فشار وارد کردند. با این حال، بیت کوین پس از بازپس گیری میانگین واقعی بازار خود در نزدیکی ۷۶٬۶۶۰ حمایت گرفت و با مجبور شدن فروشندگان اهرمی به بازخرید موقعیت ها، بیش از ۲۵۰ میلیون موقعیت فروش لیکویید شد.

شاخص های تکنیکال از ساختار صعودی کوتاه مدت حکایت دارند

تصویر تکنیکال ۴ ساعته به شکل محسوسی به نفع بیت کوین تغییر کرده است. شاخص سوپرترند از وضعیت نزولی به صعودی برگشت و اکنون حمایت آن نزدیک ۷۸٬۶۷۷ قرار دارد؛ تا زمانی که قیمت بالاتر از این سطح بماند، سوگیری صعودی کوتاه مدت حفظ می شود. شاخص های مومنتوم مانند آرون نیز فشار صعودی قوی تری را نشان می دهند؛ آرون صعودی اخیرا حدود ۸۵٫۷۱٪ و آرون نزولی ۲۱٫۴۳٪ را نشان داد که بیانگر ثبت سقف های بالاتر اخیر و کاهش نیروی نزولی است. با این حال، آرون صعودی از اوج ۱۰۰٪ خود عقب نشسته است، بنابراین خریداران برای حفظ مومنتوم ممکن است به ادامه حرکت بالاتر از سقف های اخیر نیاز داشته باشند.

نمودار ۴ ساعته قیمت بیت کوین، ۱۹ سپتامبر 

در تایم فریم روزانه، بیت کوین از خط میانی باندهای بولینگر ۲۰ روزه در ۷۸٬۳۴۶ عبور کرده و به باند بالایی در محدوده ۸۱٬۷۴۵ نزدیک می شود. بسته شدن کندل روزانه بالاتر از باند بالایی می تواند ادامه حرکت به سمت مقاومت های بالاتر را تقویت کند، در حالی که رد شدن از این باند ممکن است بیت کوین را دوباره به سمت خط میانی بازگرداند. شاخص قدرت نسبی روزانه از میانگین متحرک نزدیک ۵۷٫۲۵ به ۶۴٫۴۸ افزایش یافت که نشانه مومنتوم قوی است، بدون آنکه هنوز وارد محدوده کلاسیک اشباع خرید نزدیک ۷۰ شده باشد.

نمودار روزانه قیمت بیت کوین، ۱۹ سپتامبر

ترکیب سوپرترند صعودی، فاصله مثبت در شاخص آرون و شاخص قدرت نسبی بالاتر از ۶۰، در کوتاه مدت به نفع خریداران است. با این حال، بیت کوین در حال آزمون محدوده قیمتی است که از اواخر اوت بارها مانع رشد شده است؛ بنابراین بسته به رفتار جریان های بازار مشتقه در اطراف نواحی کلیدی نقدینگی، بازار می تواند یا شاهد شکست صعودی باشد یا با عقب نشینی تازه ای روبه رو شود.

نقشه حرارتی لیکوییدیشن مقاومت حوالی ۸۲٬۰۰۰ را برجسته می کند

نقشه های حرارتی بازار مشتقه نشان می دهند موقعیت های اهرمی فشرده درست بالاتر از قیمت های فعلی متمرکز شده اند. داده های کوین گلس یک نوار متراکم از موقعیت های فروش را تقریبا بین ۸۱٬۸۰۰ تا ۸۲٬۰۰۰ نشان می دهد؛ محدوده ای که اگر خریداران برای ادامه رالی تلاش کنند، می تواند به عنوان مقاومت فوری عمل کند. شکست موفق ۸۲٬۰۰۰، نقدینگی بیشتری را در حوالی ۸۲٬۵۰۰ تا ۸۳٬۰۰۰ در معرض هدف قرار می دهد و فراتر از آن، زنجیره ای از لایه های لیکوییدیشن نزدیک ۸۴٬۰۰۰ قرار دارد.

نقشه حرارتی لیکوییدیشن بیت کوین

اگر فشار خرید ناشی از لیکویید شدن فروشندگان ادامه پیدا کند، گاوها مجموعه ای از اهداف صعودی در اختیار دارند و سطح ۸۳٬۰۰۰ به عنوان نقطه چرخش حیاتی شناخته می شود. در مقابل، بزرگ ترین مخازن اهرم در زیر قیمت بازار نزدیک ۸۰٬۰۰۰ و ۷۹٬۴۰۰ متمرکز شده اند؛ سطوحی که اگر معامله گران سود خود را ذخیره کنند یا برداشت سود باعث اصلاح شود، بیت کوین می تواند دوباره آن ها را لمس کند. هم پوشانی نقدینگی بین ۷۸٬۵۰۰ تا ۷۹٬۰۰۰ نیز با سوپرترند ۴ ساعته و نقطه میانی باند بولینگر روزانه هم راستا است و این کریدور را به ناحیه حمایتی مهمی در کوتاه مدت تبدیل می کند.

افت عمیق تر، محدوده ۷۵٬۰۰۰ تا ۷۶٬۰۰۰ را دوباره در کانون توجه قرار می دهد؛ جایی که تمرکز گسترده ای از موقعیت های اهرمی وجود دارد و باند پایینی بولینگر روزانه نیز حدود ۷۴٬۹۴۸ قرار گرفته است. نقشه های حرارتی نشان می دهند موقعیت های اهرمی کجا ممکن است با لیکویید اجباری روبه رو شوند، اما تضمین نمی کنند که قیمت حتما به همان سطوح دقیق برسد.

تحلیلگران سطح ۸۳٬۰۰۰ را برای تایید کف گسترده تر بازار تعیین کرده اند

تحلیلگران ارز دیجیتال که روند قیمت را دنبال می کنند، سطح ۸۳٬۰۰۰ را به عنوان محدوده ای معرفی کرده اند که می تواند کف گسترده تر بازار را تایید کند. یکی از تحلیلگران برجسته اشاره کرد که بیت کوین در آستانه بسته شدن بالاتر از میانگین متحرک ۵۰ هفته ای خود قرار دارد و شکست پایدار بالای ۸۳٬۰۰۰، مرز بالایی محدوده ای را که از اوت بیت کوین را محدود کرده، از میان برمی دارد. چنین تاییدی، ۸۵٬۰۰۰ را در کوتاه مدت به هدف اصلی تبدیل می کند و مسیر را برای یک بازیابی گسترده تر باز خواهد کرد.

سایر ناظران بازار گفته اند که حفظ محدوده ۸۱٬۰۰۰ تا ۸۵٬۰۰۰ و تبدیل آن به حمایت می تواند مسیر رسیدن به اهداف بسیار بالاتر را ایجاد کند؛ برخی نیز محدوده روانی مهم بعدی را حدود ۱۰۱٬۰۰۰ تا ۱۰۵٬۰۰۰ برآورد می کنند. این اهداف همچنان به عبور روشن از ۸۳٬۰۰۰ یا دست کم تبدیل قانع کننده کل محدوده ۸۱٬۰۰۰ تا ۸۵٬۰۰۰ به حمایت وابسته هستند.

تحلیلگران هشدار می دهند که ناتوانی در حفظ رشد و بسته شدن دوباره قیمت زیر ۸۲٬۰۰۰، احتمال آزمون مجدد ۸۰٬۰۰۰ و ناحیه حمایتی ۷۸٬۶۰۰ را افزایش می دهد.

معامله گران در ادامه باید چه مواردی را زیر نظر بگیرند

• خوشه های لیکوییدیشن فروش: معامله گران باید نقدینگی دفتر سفارش و نقشه های حرارتی مشابه کوین گلس را برای شناسایی نواحی که خرید یا فروش اجباری می تواند حرکت قیمت را شتاب دهد، رصد کنند.
• سطح ۸۳٬۰۰۰: شکست پایدار و بسته شدن کندل روزانه بالاتر از ۸۳٬۰۰۰ یک سیگنال تکنیکال قدرتمند خواهد بود که نشان می دهد کف بازار در حال شکل گیری است و می تواند پوشش بیشتر موقعیت های فروش را فعال کند.
• نواحی حمایتی: حمایت های کلیدی برای پیگیری شامل کریدور ۷۸٬۶۰۰ تا ۷۹٬۰۰۰، محدوده ۷۶٬۰۰۰ و خوشه ۷۵٬۰۰۰ تا ۷۶٬۰۰۰ در صورت برگشت مومنتوم است.
• محرک های کلان: تحولات اقتصاد کلان ایالات متحده، اظهارنظرهای فدرال رزرو درباره نرخ بهره و جریان صندوق های قابل معامله در بورس همچنان محرک های بیرونی اصلی هستند؛ بازخرید یا ورود سرمایه به صندوق های نقدی بیت کوین می تواند به سرعت پویایی قیمت را تغییر دهد.

پس زمینه کلان همچنان اهمیت دارد

این رالی در میانه هفته ای دشوار برای سرمایه گذاران ارز دیجیتال در ایالات متحده رخ داد. رد شدن قانون شفافیت در سنا، پیشرفت در چارچوب فدرال ساختار بازار دارایی های دیجیتال را به تعویق انداخت، در حالی که صندوق های قابل معامله نقدی بیت کوین طی فروش میانه هفته، خروج خالص قابل توجهی ثبت کردند. افزایش ۲۵ واحد پایه ای نرخ بهره توسط فدرال رزرو، جذابیت نسبی بدهی دولتی دارای بازده را در مقایسه با دارایی های پرریسک مانند بیت کوین افزایش داد. هم زمان، تصمیم بانک ژاپن برای بالا بردن نرخ معیار خود به ۱٫۲۵٪ متغیر دیگری را به نقدینگی جهانی اضافه کرد.

تا اینجا بیت کوین این فشارها را جذب کرده، اما مسیر پیش رو مشروط است. شکست تایید شده بالاتر از ۸۳٬۰۰۰ احتمالا فشار خرید ناشی از لیکوییدیشن را تا ۸۵٬۰۰۰ و شاید بالاتر ادامه می دهد؛ ناتوانی در حفظ محدوده ۸۰٬۰۰۰ نیز توجه را دوباره به ناحیه حمایتی ۷۸٬۳۰۰ تا ۷۸٬۷۰۰ معطوف خواهد کرد. معامله گران و سرمایه گذاران باید به معیارهای بازار مشتقه، سیگنال های درون زنجیره ای و اعلامیه های کلان اقتصادی که می توانند به سرعت توازن ریسک و بازده موقعیت های بیت کوین را تغییر دهند، توجه کنند.

جمع بندی

بازگشت اخیر بیت کوین نشان دهنده احیای علاقه خریداران و مومنتوم ناشی از پوشش موقعیت های فروش است؛ حرکتی که با نشانه های تکنیکال صعودی در تایم فریم های ۴ ساعته و روزانه پشتیبانی می شود. با این حال، بازار اکنون با ناحیه نقدینگی متراکمی در محدوده ۸۲٬۰۰۰ تا ۸۳٬۰۰۰ روبه رو است که تعیین می کند این بازیابی به یک موج صعودی بزرگ تر و پایدارتر تبدیل می شود یا صرفا یک رالی کوتاه مدت برای تخلیه فشار فروش بوده است. برای فعالان بازار، خط تعیین کننده ۸۳٬۰۰۰ است؛ سطحی که پیامدهای گسترده ای برای مقاومت، حمایت و اهداف احتمالی در هفته های آینده دارد.