آیا XRP در معرض ریزش در سپتامبر قرار دارد؟

آیا XRP در معرض ریزش در سپتامبر است؟

سقوط اخیر XRP معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را در پایان ماه آگوست با زیان‌ها زیر نظر قرار داده است. اگر XRP نتواند حمایت کلیدی نزدیک به $2.80 را حفظ کند، شاخص‌های تکنیکال و داده‌های آن‌چین نشان می‌دهند که ممکن است اصلاح شدیدتری در سپتامبر رخ دهد — که احتمالاً قیمت‌ها را به نزدیکی $2 یا پایین‌تر هدایت کند. در ادامه خوشه‌های هزینه‌ـ‌بنیانی روی زنجیره، شاخص‌های هفتگی مانند MACD و میانگین‌های متحرک نمایی و سطوح فیبوناچی که معامله‌گران برای سنجش ریسک نزولی استفاده می‌کنند را بررسی می‌کنیم.

قیمت XRP که پیش‌تر نزدیک $3.66 اوج گرفته بود، در ماه گذشته بیش از 22.30% کاهش یافته و آگوست را در مسیر بسته شدن با زیان قرار داده است.

داده‌های آن‌چین: نقشه گرمایی هزینه‌ـ‌بنیانی به ناحیه عرضه حساسی اشاره می‌کند

توزیع هزینه‌ـ‌بنیانی Glassnode خوشه فشرده‌ای از عرضه XRP را بین $2.81 و $2.82 نشان می‌دهد که تقریباً 1.71 میلیارد توکن در آن محدوده خریداری شده است. تا زمانی که قیمت بالای این ناحیه قرار داشته باشد، فشار فروش احتمالاً محدود خواهد ماند. اما یک بسته شدن روزانه کاملاً زیر $2.80 ممکن است استاپ‌لاس‌ها و سودگیری از سوی آن گروه را فعال کند و این امر می‌تواند تکانه نزولی را تشدید کند.

نفوذ قیمت به زیر قفسه عرضه $2.81–$2.82 می‌تواند در نتیجه فروش‌های زنجیره‌ای را به‌دنبال داشته باشد. در این صورت حمایت معنادار بعدی در اصلاح 0.5 فیبوناچی نزدیک $1.73 قرار می‌گیرد، سطحی که اوایل 2025 به‌عنوان کف قابل‌اعتمادی عمل کرده بود.

تکنیکال: الگوی MACD هشدار درباره احتمال کاهش حدود 25٪

اندیکاتورهای مومنتوم هفتگی هشداردهنده هستند. شاخص همگرایی/واگرایی میانگین متحرک (MACD) در نمودار هفتگی به یک تقاطع نزولی نزدیک می‌شود: زمانی که خط سریع‌تر زیر خط سیگنال کندتر قرار می‌گیرد، معمولاً نشان‌دهنده از دست رفتن تکانه صعودی است و پیش از اصلاحات بزرگ‌تر اتفاق می‌افتد.

سابقه تاریخی

کراس‌های نزولی هفتگی MACD قبلی برای XRP — به‌ویژه در می 2021، سپتامبر 2021 و مارس 2025 — هم‌زمان با اصلاحات قابل‌توجهی بود که میانگین متحرک نمایی 50 هفته‌ای (50-week EMA) را آزمودند. اگر الگوی مشابهی اکنون تکرار شود، XRP می‌تواند به سمت 50-week EMA نزدیک $2.17 حرکت کند که تقریباً نشان‌دهنده کاهش حدود 25% از سطوح اخیر است.

سناریوی نزولی عمیق‌تر

اگر قیمت 50-week EMA را بشکند و سپس زیر اصلاح 0.5 فیبوناچی در $1.73 قرار بگیرد، ساختار تکنیکال نشان‌دهنده ورود به بازار نزولی خواهد بود. در این صورت، 200-week EMA — حدود $1.19 — هدف نزولی بعدی محسوب می‌شود. این سطح مطابق داده‌های Glassnode با قیمت تحقق‌یافته (میانگین بهای تمام‌شده) دارندگان فعلی هم‌راستا است و در صورت گسترش زیان‌ها ریسک فروش شتاب‌گرفته را افزایش می‌دهد.

چه چیزهایی معامله‌گران باید رصد کنند

سطوح و اندیکاتورهای کلیدی برای XRP در سپتامبر:

• حمایت فوری: $2.80–$2.82 (خوشه هزینه‌ـ‌بنیانی Glassnode)
• اولین کف مهم: 50-week EMA (~$2.17)
• حمایت حیاتی فیبوناچی: اصلاح 0.5 نزدیک $1.73
• هدف بازار نزولی در صورت شکست ساختار: 200-week EMA (~$1.19)

پایش رفتار MACD هفتگی، توزیع قیمت تحقق‌یافته و فعالیت انتقال در زنجیره به معامله‌گران کمک می‌کند تشخیص دهند که آیا این کاهش فقط یک اصلاح طبیعی است یا آغاز یک روند نزولی عمیق‌تر. بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال XRP و داده‌های on-chain می‌تواند در مدیریت ریسک موثر باشد.

چشم‌انداز: متعادل اما محتاط

در حالی که چندین معیار تکنیکال در صورت عدم حفظ $2.80 به ریسک نزولی اشاره دارند، نیروهای صعودی نیز پابرجا هستند — از جمله گروه بزرگی از دارندگان که هم‌اکنون در سود قرار دارند و تحلیلگرانی که هنوز اهداف بالاتر برای XRP در ادامه چرخه پیش‌بینی می‌کنند. معامله‌گران کوتاه‌مدت باید ریسک را حول باندهای حمایتی برجسته مدیریت کنند و سرمایه‌گذاران بلندمدت قبل از افزودن به موقعیت‌ها به دنبال تأیید کاهش فشار فروش باشند.

مطلب مرتبط

Read More

تحلیل قیمت XRP: توقف کوتاه در روند صعودی، اما الگوهای صعودی خبر از رشد بیشتر می دهند

قیمت XRP پس از رشد چشمگیر متوقف شد؛ اما الگوهای صعودی به سود بیشتر اشاره دارندرمزارز...