8 دقیقه
XRP بازگشت بالای ۳ دلار؛ صلیب طلایی RSI تقویت دیدگاه صعودی
XRP سطح روانی ۳ دلار را دوباره پس گرفته است و با این حرکت شتاب صعودی در بازار رمز ارزها دوباره شعله‌ور شده است. در نمودار چندروزه یک سیگنال تکنیکی تکرارشونده — صلیب طلایی RSI در تایمفریم ۳ روزه — به‌تازگی ظاهر شده که در گذشته معمولاً پیشدرآمد رالیهای بزرگ برای این آلت‌کوین بوده است. با وجود نزدیک بودن تصمیم‌های مهم مربوط به ETFهای XRP در اکتبر، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران بلندمدت با دقت حرکت قیمت، شاخصهای آنچین و سطوح تکنیکال کلاسیک را زیر نظر دارند تا تاییدیه‌ای برای شروع یک موج صعودی جدید دریافت کنند.
صلیب طلایی RSI و حمایت میانگین‌های متحرک
شاخص قدرت نسبی (RSI) در بازه سهروزه اخیراً بالای میانگین متحرک ۱۴ دورهای خود بسته شده که این موضوع یک «صلیب طلایی» را شکل میدهد و نشاندهنده تغییر مومنتوم به سمت خریداران است. در نمونه‌های قبلی این کراس، معمولاً شاهد افزایش قابل‌توجهی در قیمت بوده‌ایم: یکی از رخدادها منجر به بیش از ۷۵% رشد طی یک ماه شد، نمونه‌های دیگر افزایش‌هایی در محدوده ۲۸% و حتی یک حرکت تاریخی ۵۷۵% را نشان داده‌اند. این سوابق باعث می‌شود که تنظیم فعلی برای معامله‌گران و تحلیل‌گران قیمت XRP از اهمیت بالایی برخوردار باشد، زیرا سیگنال‌ها بر مبنای تایمفریم چندروزه قابلیت فیلتر کردن نویز کوتاه‌مدت را دارند و دیدی هموارتر نسبت به جهت‌گیری غالب بازار ارائه میدهند.
نمودار قیمت XRP در بازه سهروزه
علاوه بر صلیب طلایی RSI، کوین در حال آزمایش مجدد حمایت میانگین متحرک نمایی ۵۰ دورهای (EMA 50) در بازه زمانی چندروزه است — سطحی که در رالیهای قبلی همراه با صلیب طلایی به عنوان یک ناحیه حمایتی قابل اطمینان عمل کرده است. تلاقی شکستن سطح ۳ دلار، حمایت EMA50 و کراس RSI، احتمال گسترش موج صعودی در اکتبر را افزایش میدهد؛ زیرا چنین همگرایی‌های تکنیکال معمولاً بنیه‌ای قوی برای ادامه روند فراهم می‌کنند. اگر فشار خرید پایدار بماند و کندل‌های تاییدکننده بالای این سطوح بسته شوند، می‌توان انتظار داشت که نقدینگی در مسیرهای بالاتر فعال شود و اهداف تکنیکی بعدی را تست کند.
اهداف فیبوناچی و برآوردهای شکست الگو
با استفاده از سطوح بازگشتی فیبوناچی، تراز ۱.۰ نزدیک به قیمت ۳.۳۹ دلار قرار دارد که حدود ۱۱% بالاتر از قیمت فعلی است. یک بسته شدن قاطع بالای این تراز در نمودار چندروزه میتواند مسیر را تا اکستنشن ۱.۶۱۸ در حوالی ۴.۳۲ دلار باز کند — معادل حرکتی تقریبا ۴۰% از سطوح کنونی. این اهداف بر اساس تکنیک‌های فیبوناچی به‌عنوان نقاط محتمل مقاومت و هدف تعیین میشوند و برای تعیین نسبت‌های ریسک/بازده و سطوح احتمالی خروج مفیدند.
علاوه بر سطوح فیبوناچی، یک الگوی مثلث نزولی (descending triangle) نیز در چارت‌های چندروزه قابل شناسایی است. شکست رو به بالا از خط روند بالایی این الگو، هدفی نزدیک به ۳.۹۸ دلار نشان میدهد که در صورت عبور XRP از سقف الگو میتواند تقریباً ۳۰% افزایش از قیمت فعلی را به همراه داشته باشد. هنگام ارزیابی این سناریوها باید حجم معاملات همراه با شکست را نیز بررسی کرد؛ شکست‌های با حجم بالا معمولاً اعتبار بیشتری دارند و شانس تبدیل شکست به ادامه روند را بالا می‌برند.
نمودار قیمت XRP/USDT در بازه سهروزه
شاخصهای آنچین: برداشت سود همچنان ملایم است
برخلاف سقف‌های چرخه‌های صعودی گذشته که با پیک‌های شدید برداشت سود همراه بودند، معیارهای آنچین فعلی نمایی از تداوم مالکیت توسط هولدرها را نشان میدهند. داده‌های Glassnode نشان میدهد که درصد عرضه در سود پس از شکست نوامبر ۲۰۲۴ همچنان در سطوح بالاتر اما باثبات باقی مانده است. در گذشته وقتی این شاخص به محدوده ۹۰–۱۰۰% نزدیک می‌شد، اغلب شاهد فروش‌های سریع و بازگشت قیمتی بودیم؛ اما پروفایل فعلی پایدارتر بودن نگهداری دارایی و اطمینان بالاتر سرمایه‌گذاران را نشان میدهد که میتواند مانع از سقوط ناگهانی قیمت شود.
درصد عرضه XRP که در سود قرار دارد
همچنین شاخصهای آنچین دیگر مانند جریان ورودی/خروجی صرافیها، نسبت خرج‌شدن سودآور به غیرسودآور (SOPR) و آدرسهای فعال روزانه می‌توانند تصویر روشن‌تری از رفتار معامله‌گران و هولدرها ارائه دهند. برای مثال، کاهش مداوم ورودی به صرافیها معمولاً نشان از تمایل کمتر به فروش و افزایش احتیاط بین سرمایه‌گذاران دارد؛ در حالی که افزایش فعالیت در آدرسهای بزرگ میتواند نشانگر خرید نهادی یا انتقال‌های مرتبط با راه‌اندازی ETF باشد. بنابراین ترکیب این داده‌ها با تحلیل تکنیکال چندروزه، دید جامع‌تری برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده فراهم می‌کند.
ملایم ماندن برداشت سود در کنار اعتماد بالاتر سرمایه‌گذاران پیش از رویدادهای تنظیمی و تصمیمات ETF میتواند از ریزش‌های سنگین جلوگیری کند و حرکات ادامه‌دهنده را تقویت نماید. البته معامله‌گران باید ریسک را به‌دقت مدیریت کنند: شکست ناموفق در تست مجدد EMA50 یا رد قاطعانه در ۳.۳۹ دلار میتواند اهداف تهاجمی‌تر را بی‌اعتبار سازد و نیاز به بازنگری در استراتژی داشته باشد.
چشم‌انداز و ملاحظات معاملاتی
تحلیل کوتاه‌مدت فعلی به نفع خریداران است؛ مومنتوم RSI، حمایت EMA و پروجکشن‌های فیبوناچی اهداف صعودی مشخصی ارائه میدهند. سطوح کلیدی که معامله‌گران باید زیر نظر داشته باشند عبارتند از: ۳ دلار (حمایت روانی و سطح فعلی)، ۳.۳۹ دلار (بازگشت فیبوناچی ۱.۰)، ۳.۹۸ دلار (هدف شکست مثلث) و ۴.۳۲ دلار (اکستنشن ۱.۶۱۸). تحرکات بنیادی که می‌توانند این روندها را تشدید یا معکوس کنند شامل احکام مربوط به ETFها، اخبار قانونی پیرامون ریپل، و سیاست‌های کلان پولی و نقدینگی جهانی است که همگی می‌توانند دامنه و سرعت حرکت‌ها را تغییر دهند.
برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی که تمرکزشان روی XRP است، ترکیب شاخصهای آنچین، تنظیمات تکنیکال چندروزه و رویدادهای محرک بازار روشی متعادل برای تصمیم‌گیری فراهم می‌آورد. توصیه می‌شود که حجم پوزیشن‌ها را بر اساس برنامه مدیریت ریسک تنظیم کنید، به دنبال بسته شدن‌های تأییدشده بالای سطوح هدف باشید و شاخصهای آنچین را برای نشانه‌های تغییر رفتار هولدرها زیر نظر داشته باشید — به‌ویژه در طول اکتبر که چندین رویداد تنظیمی و تصمیمات ETF میتواند نوسان‌پذیری را افزایش دهد.
نکات عملی برای معامله‌گران:
- از تایم‌فریم‌های چندروزه برای فیلتر کردن نویز بازار کوتاه‌مدت استفاده کنید و به دنبال تایید چندشاخصی (RSI، EMA، حجم) باشید.
- در شکست‌ها به دنبال افزایش حجم باشید؛ شکست فاقد حجم معمولاً قابل‌اعتماد نیست و احتمال پولبک یا دام دارد.
- حد ضرر را بر اساس ساختار نمودار (مثلاً زیر EMA50 یا حمایت‌های مهم) تعیین کنید تا از ریسک نامتناسب جلوگیری شود.
- شاخصهای آنچین مانند درصد عرضه در سود، جریان صرافی و SOPR را مرتب چک کنید تا تغییرات رفتار نگهداری یا فروش در زودترین زمان ممکن شناسایی شود.
- برای معامله‌گران نوسان‌گیر، تقسیمبندی پوزیشن و خروج مرحله‌ای در نقاط مقاومت کلیدی میتواند نسبت ریسک/بازده را بهبود دهد.
جمع‌بندی: ترکیب سیگنال‌های تکنیکال کلاسیک (صلیب طلایی RSI، حمایت EMA)، اهداف مبتنی بر فیبوناچی و شاخصهای آنچین با در نظر گرفتن محرک‌های بنیادی، تصویری مستدل و چندبعدی از چشم‌انداز قیمت XRP ارائه می‌کند. در حالی که سناریوهای صعودی معقول و مستدل به‌نظر می‌رسند، معامله‌گران باید هوشیار بمانند و برای سناریوهای جایگزین برنامه داشته باشند؛ بازار رمز ارزها تحت تأثیر اخبار تنظیمی و روانشناسی جمعی به سرعت تغییر می‌کند و واکنش مناسب به داده‌ها و کندل‌های تأییدی میتواند تفاوت بین سود و زیان را رقم بزند.
منبع: cointelegraph
ارسال نظر