6 دقیقه
لغزش اتریوم به سوی حمایت حیاتی همزمان با فروش گسترده در بازار رمزارز
اتریوم پس از افت حدود ۴ درصدی در ۲۴ ساعت گذشته، تا محدوده تقریبی ۱٬۶۳۰ دلار پایین آمده است؛ در حالی که سیگنالهای تکنیکال و موج لیکوییدیشن در کل بازار، معاملهگران را نسبت به احتمال ادامه کاهش قیمت هوشیار نگه داشتهاند. این عقبنشینی همزمان با ضعف بیتکوین و خروج سرمایه از بخشهای مختلف بازار رخ داد و نگرانیها را درباره کاهش اشتهای ریسک در بازار رمزارزها تقویت کرد.
زمینه بازار: ضعف بیتکوین و جهش لیکوییدیشنها
دادههای کریپتو نیوز نشان داد اتریوم در تاریخ ۱۰ ژوئن نزدیک به ۱٬۶۲۸ دلار معامله میشد که معادل افت تقریبی ۴ درصدی طی ۲۴ ساعت بود. بیتکوین نیز حدود ۴.۷ درصد کاهش یافت و به حوالی ۶۱٬۰۵۰ دلار رسید؛ موضوعی که ارزش کل بازار رمزارزها را حدود ۳.۵ درصد پایین آورد و به ۲.۱۲ تریلیون دلار رساند. سایر توکنهای بزرگ، از جمله ریپل، نیز با افت قیمت معامله شدند و نشان دادند این اصلاح فقط به بیتکوین و اتریوم محدود نبوده است.
این کاهش قیمت با فعالیت سنگین در بازار مشتقات همراه شد: طی ۲۴ ساعت گذشته حدود ۴۶۸ میلیون دلار لیکوییدیشن در بازار رمزارزها ثبت شد. افت بیتکوین بهتنهایی نزدیک به ۱۳۰ میلیون دلار از موقعیتهای معاملاتی را از بین برد، زیرا قیمتها از محدوده ۶۴٬۱۰۰ دلار با سرعت پایین آمدند. نقشه حرارتی لیکوییدیشن که ناظران بازار به آن اشاره کردهاند، حدود ۳۳۱ میلیون دلار لیکوییدیشن موقعیتهای خرید را نشان میدهد؛ در حالی که موقعیتهای فروش به ارزش تقریبی ۱.۸۴ میلیارد دلار همچنان در برابر بازگشت سریع قیمت آسیبپذیر هستند. چنین چیدمانی میتواند نوسان را در هر دو جهت تشدید کند.
جریان صندوقهای قابل معامله و جابهجایی سرمایه، سیگنالهای متناقض میدهند
جریان سرمایه در صندوقهای قابل معامله در بورس، نشانههای متناقضی ارائه کرد: بر اساس دادههای سوسو ولیو، صندوقهای اسپات بیتکوین در آمریکا حدود ۹۱.۳۷ میلیون دلار خروج خالص سرمایه ثبت کردند، در حالی که صندوقهای اسپات اتریوم نزدیک به ۸۲.۳۷ میلیون دلار ورودی جذب کردند. این جریانهای متفاوت، هم چرخش سرمایه در سبدهای رمزارزی را نشان میدهد و هم حساسیت مداوم سرمایه به حرکتهای کوتاهمدت قیمت را برجسته میکند.
نمای تکنیکال: ناتوانی در بازپسگیری ۱٬۷۰۰ دلار میتواند تعیینکننده باشد
تحلیلگران آنچین و نموداری به یک ناحیه مقاومت کلیدی در حوالی ۱٬۷۰۰ دلار اشاره کردهاند. این محدوده پس از آنکه در فوریه ۲۰۲۶ نقش کف قیمتی را ایفا کرد، اکنون توسط فروشندگان دفاع میشود و به نظر میرسد برای هر بازیابی پایدار اتریوم، به یک گلوگاه مهم تبدیل شده است. تد پیلوز، تحلیلگر بازار، هشدار داد اگر اتریوم نتواند سطح ۱٬۷۰۰ دلار را پس بگیرد، ممکن است تا باند حمایتی بعدی در نزدیکی ۱٬۵۴۰ دلار پایینتر برود.
شاخصهای تکنیکال تکمیلی نیز دیدگاه محتاطانه را تقویت میکنند. در تایمفریم روزانه، اتریوم همچنان پایینتر از مقاومت سوپرترند معامله میشود؛ مقاومتی که نزدیک به ۱٬۸۵۰ دلار قرار دارد و بسیاری از معاملهگران آن را برای تشخیص نشانههای تغییر روند زیر نظر دارند. نوسانگرهای کوتاهمدت، مانند آر اس آی استوکاستیک، از محدودههای اشباع فروش بازیابی شدهاند و این موضوع میتواند زمینه یک جهش موقت و کوتاهمدت را فراهم کند؛ اما هنوز تغییر روندی پایدار را تأیید نکردهاند.
نمودار روزانه قیمت اتریوم، ۱۰ ژوئن
حمایتهای هفتگی و اهداف نزولی
در تایمفریمهای بلندمدتتر، رفتار قیمت در نمودار هفتگی نشان میدهد اتریوم در حال آزمایش یک پایه محوری نزدیک به ۱٬۵۳۰ دلار است؛ سطحی که پیشتر در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۵ ریزشهای مهم را جذب کرده بود. مومنتوم در نمودار هفتگی همچنان ضعیف است: مکدی در محدوده نزولی قرار دارد و جریان پول چایکین حوالی منفی ۰.۲۲ است که از تداوم خروج سرمایه از این توکن حکایت دارد.
بر اساس ساختار تکنیکال هفتگی، شکست قاطع زیر ۱٬۵۳۰ دلار میتواند مسیر را به سوی حمایت بسیار پایینتر نزدیک به ۱٬۰۶۴ دلار باز کند. در مقابل، برای شکلگیری یک بازیابی پایدار، اتریوم احتمالا باید ناحیه ۱٬۷۰۰ دلار را بازپس بگیرد و سپس بالاتر از سوپرترند روزانه، در حوالی ۱٬۸۵۰ دلار، تثبیت شود تا ساختار صعودی دوباره شکل بگیرد.
نمودار هفتگی قیمت اتریوم با سطوح حمایتی کلیدی، ۱۰ ژوئن
معاملهگران از اینجا به بعد چه چیزهایی را زیر نظر بگیرند؟
فعالان کوتاهمدت بازار و معاملهگران نوسانی باید چند سطح و شاخص کلیدی را دنبال کنند: باند مقاومتی ۱٬۷۰۰ دلار، سوپرترند روزانه نزدیک به ۱٬۸۵۰ دلار و حمایت هفتگی حوالی ۱٬۵۳۰ دلار. جریان معاملات مشتقه و نقشههای لیکوییدیشن همچنان برای درک حرکتهای اجباری احتمالی اهمیت زیادی دارند؛ زیرا شرایط فعلی بازار، با صدها میلیون دلار موقعیت در معرض خطر، به این معناست که حتی تغییرات کوچک در جهت قیمت میتواند نوساناتی بزرگتر از انتظار ایجاد کند.
محرکهای کلان و تیترهای اختصاصی بازار رمزارز نیز اهمیت دارند. نگرانیهای مرتبط با امنیت، تحولات مقرراتی و چرخش نقدینگی میان صندوقهای اسپات بیتکوین و اتریوم میتواند روند تسلیم بازار یا یک بازگشت سریع را شتاب دهد. اگر بیتکوین بالای ۶۰٬۰۰۰ دلار تثبیت شود، ممکن است سکویی فراهم کند که اتریوم برای بازپسگیری ۱٬۷۰۰ دلار به آن نیاز دارد. اما اگر بیتکوین پایینتر بشکند، مسیر حرکت به سوی ۱٬۵۴۰ دلار و حتی سطوح پایینتر بسیار محتملتر میشود.
مدیریت ریسک و استراتژی
با توجه به سیگنالهای تکنیکال متناقض و احتمال حرکات تند ناشی از لیکوییدیشن، مدیریت ریسک ضروری است. معاملهگران باید اندازه موقعیت، محل قرار دادن حد ضرر زیر حمایتهای کلیدی و برنامهریزی سناریو برای هر دو حالت، یعنی جهش موقت و فروش عمیقتر، را در نظر بگیرند. برای سرمایهگذارانی که بر بنیادهای بلندمدت تمرکز دارند، افت قیمت به نواحی حمایتی مهم تاریخی میتواند فرصت انباشت ایجاد کند؛ اما فقط در صورتی که با بهبود شاخصهای آنچین و ثبات شرایط کلان همراه باشد.
در مجموع، اتریوم در نقطهای حساس قرار گرفته است. ناتوانی در عبور و تثبیت بالای ۱٬۷۰۰ دلار میتواند بازار را در معرض اصلاحی عمیقتر به سمت حمایتهای میانی محدوده ۱٬۰۰۰ دلار قرار دهد؛ در حالی که بازپسگیری نواحی مقاومتی، نخستین نشانه از ازسرگیری چرخه بازیابی خواهد بود.
منبع: crypto
ارسال نظر