آیا جهش BNB بالاتر از ۱۱۰۰ دلار نشانه آغاز روند صعودی است؟

آیا جهش BNB بالاتر از ۱۱۰۰ دلار نشانه آغاز روند صعودی است؟

نظرات

9 دقیقه

BNB از مرز ۱۱۰۰ دلار عبور کرد و شتاب صعودی افزایش یافت

BNB (BNB) در جلسه آسیایی روز ۳ اکتبر به بالاترین رکورد جدید 1,110.9 دلار رسید و رکورد قبلی 1,076 دلار را که فقط دو هفته پیش ثبت شده بود، پشت سر گذاشت. در زمان گزارش‌گیری این مقاله، قیمت در حوالی 1,100 دلار معامله می‌شد و توکن تقریباً ۳۱٪ بالاتر از کف ماه گذشته و بیش از ۱۰۰٪ بالاتر از پایین‌ترین قیمت امسال قرار دارد؛ نشانه‌ای از یک روند صعودی قدرتمند چندماهه. اشتهای کلان بازار نسبت به دارایی‌های پرریسک در اکتبر جاری، همراه با محرک‌های خاص رمزارز، تقاضای سرمایه‌گذاران در اکوسیستم بایننس را تقویت کرده است.

این جهش قیمت را باید در چارچوب چند عامل کلان و میکرو بررسی کرد: از یک سو بهبود عوامل کلان ریسک‌پذیری در بازارهای جهانی و از سوی دیگر اخبار و رویدادهای داخلی اکوسیستم BNB که جذابیت کاربردی و سرمایه‌گذاری این دارایی را افزایش داده‌اند. ترکیب این عوامل باعث شده سرمایه‌گذاران خُرد و نهادی هر دو به سمت افزایش وزن BNB در پرتفوی‌های خود متمایل شوند.

چشم‌انداز فنی: الگوی ادامه صعودی، نشانه‌های احتمال رشد بیشتر

نمای کلی تکنیکال روزانه همچنان از احتمال صعود بیشتر پشتیبانی می‌کند. از اواخر ژوئن، BNB از یک دوره طولانی تجمیع خارج شده و به طور قاطع سطح مقاومت کلیدی 797.70 دلار را بازپس گرفته است؛ این سطح در دسامبر قیمت را محدود کرده بود. رفتار قیمت در حوالی این سطح نشان‌دهنده تغییر ساختار بازار از روند خنثی به صعودی بوده است.

قیمت اکنون بالاتر از میانگین‌های متحرک مهم قرار گرفته و میانگین متحرک ساده 50 روزه (50-day SMA) به تازگی بالاتر از میانگین 200 روزه عبور کرده که همان «گلدن کراس» کلاسیک است؛ نشانه‌ای که در تاریخ با رالی‌های طولانی‌مدت همراه بوده است. این تقاطع میانگین‌ها نشان می‌دهد مومنتوم کوتاه‌مدت نسبت به میان‌مدت قوی‌تر شده و خریداران کنترل بازار را در دست دارند.

همچنین، در چارت روزانه BNB داخل یک کانال موازی صعودی محدود شده است. این کانال به عنوان یک الگوی ادامه‌دهنده صعودی عمل می‌کند: زمانی که یک دارایی بین دو خط روند موازی رو به بالا معامله می‌شود، معمولاً به معنی روند صعودی پایدار و احتمال ثبت قله‌های پی‌در‌پی بالاتر است، مادامی که قیمت از خط روند پایین‌تر عبور نکرده باشد. معامله‌گران می‌توانند از برخوردهای پی‌در‌پی قیمت به خط پایین کانال برای تعریف سطوح ورود با ریسک قابل مدیریت استفاده کنند.

قیمت BNB در نمودار روزانه داخل الگوی ادامه‌دهنده صعودی معامله می‌شود

یک شکست پاک و قطعی بالای خط روند بالایی کانال، تأیید قدرتمندی از تسریع مومنتوم خواهد بود و معمولاً مقدمه‌ای برای حرکات تیزتر رو به بالا است. شاخص‌های مومنتوم این سناریوی مثبت را تقویت می‌کنند: MACD در جهت صعودی قرار دارد و هیستوگرام‌های سبز در حال گسترش هستند که نشان‌دهنده افزایش شتاب خرید است؛ همچنین شاخص آرون (Aroon) مقدار Aroon Up را در ۱۰۰٪ و Aroon Down را در ۵۰٪ نشان می‌دهد؛ ترکیبی که حاکی از فشار خرید غالب نسبت به عرضه فروش است.

نمودار آرون BNB — ۳ اکتبر

اهداف کوتاه تا میان‌مدت بر اساس ساختار تکنیکال

با توجه به مومنتوم فعلی و قدرت فصلی معمول رمزارزها در ماه اکتبر، به نظر می‌رسد BNB برای آزمایش مقاومت روانی 1,200 دلار آماده است. عبور پایدار از 1,200 دلار می‌تواند به خریداران جسارت بیشتری بدهد تا حرکت را تا محدوده هدف بلندتر نزدیک به 1,550 دلار ادامه دهند؛ سطحی که با استفاده از تکنیک‌های گسترش فیبوناچی و بر اساس ساختار موجی محاسبه شده و معادل تقریباً ۴۱٪ رشد از قیمت هنگام ثبت رکورد است.

با این همه، مدیریت ریسک همچنان کلید است: یک بسته شدن قاطع زیر خط روند پایین کانال یا زیر میانگین متحرک 50 روزه، سناریوهای خوشبینانه را باطل خواهد کرد و می‌تواند راه را برای اصلاح قیمتی تا سطوح حمایت قبلی باز کند. معامله‌گران محافظه‌کار معمولاً حد ضرر خود را کمی پایین‌تر از خط روند پایین یا زیر میانگین متحرک قرار می‌دهند تا از نوسانات دم‌دستی در امان بمانند.

بنیان‌های اکوسیستم و شاخص‌های آن‌چین که از رالی حمایت می‌کنند

فراتر از تحلیل تکنیکال، چندین محرک بنیادی نیز حمایت‌کننده احساسات صعودی نسبت به BNB و شبکه BNB Chain هستند. ارتقاءهای فنی شبکه و افزایش فعالیت توسعه‌دهندگان و کاربران، هم شاخص‌های آن‌چین را بهبود داده و هم اعتماد سرمایه‌گذاران را تقویت کرده است.

نخست، ارتقاءهای اخیر پروتکل در BNB Chain منجر به کاهش حداقل قیمت گس به 0.05 Gwei شده است که اقتصاد تراکنش‌ها را بهبود می‌بخشد و استفاده عمیق‌تر برای فعالیت‌های دیفای و بازارهای NFT را تشویق می‌کند. چنین اصلاحاتی معمولاً هزینه تراکنش را کاهش می‌دهد، مبادلات کوچک و میکرواستراتژی‌ها را توجیه‌پذیرتر می‌کند و می‌تواند جذب کاربر را تسریع کند. توسعه‌های فنی بیشتر نیز در ماه‌های آینده قابل انتظارند که روایت رو به جلو و پیش‌بینی‌پذیری برای معامله‌گران ایجاد می‌کند.

دوم، فعالیت آن‌چین به صورت قابل توجهی افزایش یافته است. پروژه‌های برجسته روی BNB Chain مانند Aster و PancakeSwap طی هفته‌های اخیر مشارکت چشمگیری را ثبت کرده‌اند که باعث افزایش قابل توجه شاخص‌های شبکه شده است. مطابق داده‌های DeFiLlama، ارزش کل قفل‌شده (TVL) در BNB Chain به 14.67 میلیارد دلار رسیده است — که طی ۲۴ ساعت ۲.۲٪ رشد را نشان می‌دهد — در حالی که عرضه استیبل‌کوین‌ها در شبکه طی هفته گذشته از 11.5 میلیارد دلار به 13.46 میلیارد دلار افزایش یافته است. آدرس‌های فعال به 2.31 میلیون افزایش یافته که نشان‌دهنده رشد روزانه ۸٪ است و درآمد کارمزد شبکه به 4.41 میلیون دلار جهش کرده که بخش بزرگی از آن به فعالیت معاملاتی PancakeSwap نسبت داده می‌شود.

این بهبودهای آن‌چین داستان «کاربرد واقعی» برای BNB را تقویت می‌کنند؛ دارایی‌ای که به طور فزاینده‌ای هم به عنوان وسیله مبادله داخل اکوسیستم و هم به عنوان دارایی خزانه برای دارندگان نهادی و شرکت‌ها پذیرفته می‌شود. افزایش TVL و رشد آدرس‌های فعال نشان می‌دهد که شبکه علاوه بر جذب سرمایه، در حال ایجاد تعامل و ارزش‌افزوده برای کاربران است.

جریان‌های نهادی و خوش‌بینی نسبت به ETF

انتظارات سرمایه‌گذاران برای عرضه صندوق سرمایه‌گذاری قابل معامله (ETF) مبتنی بر BNB در آمریکا اخیراً تقویت شده است، پس از آنکه کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اطلاعیه‌های تأخیر را از چندین درخواست ETF برداشت. اکنون بازار احتمال تقریباً قطعی برای تایید یک ETF اسپات BNB را قیمت‌گذاری می‌کند، رخدادی که احتمالاً منابع سرمایه‌گذاری نهادی تازه‌ای را جذب کرده و پایه نقدینگی BNB را گسترده‌تر خواهد کرد.

به موازات آن، خزانه‌های شرکتی نیز شروع به افزودن BNB به دارایی‌های رمزارزی خود کرده‌اند. شرکت Jiuzi Holdings که در چین مستقر است، برنامه‌هایی برای گنجاندن BNB در تخصیص خزانه 1 میلیارد دلاری رمزارزی خود اعلام کرده و صندوق آلم کریپتو (Alem Crypto Fund) از قزاقستان — که گفته می‌شود با همکاری بایننس راه‌اندازی می‌شود — نیز گفته می‌شود BNB را به عنوان دارایی اولیه سبد خود در نظر گرفته است. چنین علاقه‌مندی‌های نهادی و در سطح حاکمیتی می‌تواند به طور چشمگیری فرآیند کشف قیمت را تقویت کند و فشار عرضه را کاهش دهد، به ویژه اگر این نهادها تصمیم به نگهداری بلندمدت بگیرند.

معامله‌گران باید به چه مواردی توجه کنند

سطوح کلیدی برای رصد شامل ناحیه مقاومت فوری در 1,200 دلار و هدف بالاتر نزدیک به 1,550 دلار در صورت شکست است. از سوی دیگر، حفظ مرز پایین کانال صعودی و میانگین متحرک 50 روزه برای خریداران حیاتی خواهد بود تا روند صعودی حفظ شود. همچنین معامله‌گران باید نقدینگی، حجم معاملات و اعلامیه‌های مرتبط با ETF را برای تغییرات ناگهانی در احساسات بازار زیر نظر داشته باشند.

علاوه بر آن، پایش نسبت عرضه در بازار (تعداد توکن‌هایی که در صرافی‌ها لیست و قابل فروش هستند در مقابل آن‌هایی که در کیف‌پول‌ها نگهداری می‌شوند)، جریان‌های ورودی/خروجی از بورس‌ها و نوسانات بازار مشتقه می‌تواند نشانه‌های پیش‌رو درباره جهت قیمت فراهم کند. رفتار بازار آتی و آپشن‌ها مخصوصاً در روزهای حساس می‌تواند فشار خرید یا فروش را تشدید یا خنثی کند.

در مجموع، ترکیبی از عوامل تکنیکال صعودی، بهبود بنیادهای آن‌چین و افزایش علاقه نهادی تصویر کوتاه‌مدتی سازنده برای BNB ارائه می‌دهد. با این وجود، اندازه‌گیری مناسب موقعیت‌ها و ابزارهای کنترل ریسک همچنان در بازاری که می‌تواند به سرعت دگرگون شود، ضروری است. معامله‌گران هوشمند از سطوح مشخص برای ورود و خروج استفاده می‌کنند و سناریوهای مختلف را برای شرایط سرشار از نوسان برنامه‌ریزی می‌نمایند.

منبع: crypto

ارسال نظر

نظرات

مطالب مرتبط