خلاصه هفتگی بازار NFT — ۷۷.۱۰ میلیون دلار فروش

گزارش هفتگی بازار NFT: حجم فروش ۷۷.۱۰ میلیون دلار با رشد مشارکت خریداران اما کاهش تراکنش‌ها؛ بررسی برندگان مجموعه‌ها، رتبه‌بندی بلاک‌چین‌ها، wash trading و فروش‌های برتر برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران NFT.

5 نظرات
خلاصه هفتگی بازار NFT — ۷۷.۱۰ میلیون دلار فروش

9 دقیقه

Weekly NFT Market Snapshot: $77M in Sales, Mixed Dynamics

حجم فروش NFT این هفته به‌طور خفیفی افزایش یافت و به 77.10 میلیون دلار رسید — عملاً برابر با 77.04 میلیون دلار هفته گذشته، بر اساس داده‌های CryptoSlam. در حالی که حجم دلاری کلی تغییر چندانی نداشت، مشارکت بازار تصویر پویاتری نشان داد: تعداد خریداران 23.45% افزایش یافت و به 490,600 رسید و فروشندگان 15.36% رشد کردند و به 403,483 رسیدند، در حالی که کل تراکنش‌های NFT با 18.99% کاهش به 1,100,748 رسید.

Macro market context

بازار بزرگ‌تر ارزهای دیجیتال نیز در فاز تجمیع قرار داشت. بیت‌کوین تا محدوده 89,000 دلار عقب‌نشینی کرد و اتریوم علیرغم یک کشش هفتگی، بالای سطح روانی 3,000 دلار باقی ماند. در نتیجه، ارزش بازار ترکیبی جهانی ارزهای دیجیتال از حدود 3.09 تریلیون دلار به تقریباً 3.05 تریلیون دلار کاهش یافت — افتی نه‌چندان بزرگ اما زمینه مهمی برای نقدینگی و ارزش‌گذاری NFTها فراهم می‌کند.

این شرایط کلان نشان می‌دهد که نقدینگی بازار و احساسات سرمایه‌گذاران می‌تواند تأثیر مستقیم بر قیمت‌ها، حجم معاملات ثانویه و تقاضای مجموعه‌ها (collections) داشته باشد. به‌ویژه در زمانی که بازار کلی در حالت خنثی یا اصلاحی است، سرمایه‌ها ممکن است به سمت محصولات با ریسک متفاوت مانند NFTهای مبتنی بر شبکه‌های لایه-دو یا پروژه‌های با کارمزد پایین‌تر حرکت کنند.

Top NFT Collections: Winners and Losers

چندین مجموعه در این بازه هفتگی نوسانات قابل توجهی در فروش و رتبه‌بندی‌ها را تجربه کردند. مجموعه DMarket در Mythos Chain مقام نخست را با 6.73 میلیون دلار فروش حفظ کرد، هرچند این رقم نسبت به 7.77 میلیون دلار هفته قبل 13.16% کاهش نشان می‌دهد. این مجموعه 174,549 تراکنش پردازش کرده و 13,391 خریدار و 11,447 فروشنده ثبت کرده است.

Major movers

  • Guild of Guardians Heroes (Immutable-Zk): یک برنده برجسته بود که 162.04% جهش کرد و به 5.46 میلیون دلار از 2.04 میلیون دلار هفته قبل رسید. این مجموعه 1,759 تراکنش با 832 خریدار و 856 فروشنده ثبت کرد که نشان‌دهنده تقاضای تازه در شبکه Immutable است.
  • Algebra Positions NFT-V2 (Ethereum): به جایگاه سوم سقوط کرد و با 4.47 میلیون دلار، افت شدیدی معادل 54.00% نسبت به 9.60 میلیون دلار داشت. این مجموعه 514 تراکنش، 131 خریدار و 127 فروشنده ثبت کرد.
  • Courtyard (Polygon): با رشد 39.07% به رده چهارم صعود کرد و 3.42 میلیون دلار فروش داشت و 70,842 تراکنش پردازش کرد — نشانه‌ای از تعامل قوی در زنجیره Polygon.
  • Gods Unchained Cards (Immutable-Zk): با فروش 2.43 میلیون دلار وارد پنج تای برتر شد، رشد شدید 253.00% را تجربه کرد و 19,528 تراکنش ثبت کرد.
  • Panini America (Panini chain): با افزایش قابل‌توجه 298.37% به 2.28 میلیون دلار رسید و 30,151 تراکنش ثبت کرد.

سایر مجموعه‌ها مانند Pudgy Penguins، YES BOND در BNB و CryptoPunks عملکردی ترکیبی داشتند؛ برای مثال CryptoPunks با 24.54% کاهش به 2.06 میلیون دلار رسید و در عین حال تعداد تراکنش‌ها در آن نسبتاً محدود بود. این الگو می‌تواند به تفاوت بین قیمت‌های شاخص (floor / rare sales) و فعالیت روزمره بازار اشاره کند؛ مجموعه‌هایی با فروش بالا ممکن است فروش‌های بزرگ فردی را دیده باشند در حالی که تقاضای خرد کاهش یافته است.

در تحلیل مجموعه‌ها باید معیارهای متنوعی را در نظر گرفت: حجم فروش دلاری، تعداد تراکنش‌ها، تعداد خریداران/فروشندگان، نرخ نگهداری (holder retention)، و شاخص‌های نقدینگی مانند عمق بازار (order book depth) یا تعداد اقلام قابل فروش در بازار ثانویه. این داده‌ها کمک می‌کنند تا تشخیص دهیم رشد در فروش ناشی از افزایش تقاضای واقعی است یا ناشی از فعالیت‌های دستکاری‌شده یا فروش‌های بزرگ پراکنده.

Source: Top collections by NFT Sales Volume 

Blockchain Rankings: Immutable Climbs as Ethereum Retreats

اتریوم با وجود کاهش هفتگی همچنان بزرگ‌ترین بازار NFT از نظر حجم دلاری بود: 27.30 میلیون دلار فروش، کاهش 13.55% نسبت به 31.86 میلیون دلار. قابل‌توجه است که CryptoSlam میزان 4.63 میلیون دلار را به‌عنوان wash trading بر روی اتریوم علامت‌گذاری کرده که مجموع گزارش‌شده آن را تا 31.93 میلیون دلار بالا برده است. با وجود کاهش حجم، اتریوم افزایش قوی در مشارکت را نشان داد؛ تعداد خریداران 30.87% رشد کرد و به 41,109 رسید.

Immutable با جهش چشمگیر به رده دوم صعود کرد و فروش هفتگی آن 8.51 میلیون دلار شد — افزایش 148.59% نسبت به 3.35 میلیون دلار — در حالی که BNB Chain مکان سوم را با 7.73 میلیون دلار حفظ کرد، رشد 3.55% و گزارش 92,941 دلار به‌عنوان wash trading داشت. NFTهای مبتنی بر بیت‌کوین نیز روند صعودی داشتند و فروش در شبکه بیت‌کوین 17.60% افزایش یافته و به 7.19 میلیون دلار رسید.

بلاک‌چین‌های دیگری که این هفته برجسته بودند عبارت‌اند از: Mythos Chain با 6.88 میلیون دلار، Polygon با 4.38 میلیون دلار (اگرچه 5.71 میلیون دلار در آن به‌عنوان wash trading علامت‌گذاری شده)، و Solana با 4.03 میلیون دلار. بسیاری از شبکه‌ها رشد سالم خریداران را گزارش کردند که نشان می‌دهد مشارکت بازار در میان اکوسیستم‌های لایه-۱ و لایه-۲ در حال گسترش است.

این تغییربت‌ها در سهم بازار بلاک‌چین‌ها حائز اهمیت است زیرا هزینه تراکنش، سرعت تأیید، تجربه کاربری پلتفرم‌های بازار (marketplace UX) و قابلیت‌های فنی مانند پشتیبانی از متادیتا و استانداردهای توکن (ERC-721, ERC-1155, BRC-20 و غیره) نقش تعیین‌کننده‌ای در جذب سازندگان، مجموعه‌داران و سرمایه‌گذاران بازی می‌کنند. برای مثال رشد Immutable-Zk می‌تواند نشان‌دهنده مزیت کارمزد پایین‌تر و توان پردازشی بالاتر برای بازی‌ها و پروژه‌های با تراکنش‌های زیاد باشد.

Source: Blockchains by NFT Sales Volume 

Wash trading: what to watch

Wash trading — فعالیت‌های هماهنگ خرید و فروش که به‌صورت مصنوعی حجم را افزایش می‌دهد — همچنان سیگنال بحرانی است که باید مانیتور شود. گزارش CryptoSlam مبنی بر وجود wash trading در اتریوم و Polygon نشان می‌دهد که تحلیل‌گران چرا تنها به حجم خام اکتفا نمی‌کنند و باید به دنبال شاخص‌هایی برای تشخیص تقاضای واقعی باشند: نسبت خریداران به فروشندگان، تعداد آدرس‌های منحصربه‌فرد شرکت‌کننده، تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای مرتبط با کیف‌پول‌های احتمالی wash trader و الگوهای قیمتی غیرطبیعی در بازه‌های کوتاه‌مدت.

ابزارها و شاخص‌هایی وجود دارد که می‌توانند به کشف wash trading کمک کنند، از جمله تحلیل خوشه‌ای آدرس‌ها، شناسایی الگوهای تکرارشونده معاملات بین آدرس‌های مشخص، و سنجش نسبت فروش‌های بزرگ به فروش‌های خرد. سرمایه‌گذاران و پلتفرم‌ها باید این معیارها را در کنار داده‌های گزارش‌شده قرار دهند تا قضاوت دقیق‌تری درباره سلامت بازار و ریسک‌های دستکاری داشته باشند.

Top Individual NFT Sales This Week

بزرگ‌ترین فروش تک این هفته یک NFT BRC-20 تحت نام $X@AI روی بیت‌کوین بود که 809,337.16 دلار (8.7195 BTC) فروخته شد. این تراکنش BRC-20 در صدر فهرست قرار گرفت و برجسته‌کننده رشد نقش NFTهای بومی بیت‌کوین و فعالیت‌های مرتبط با استاندارد BRC-20 است.

فروش‌های با ارزش بالا در اتریوم شامل چند CryptoPunks نیز بود: #1925 به قیمت 547,161.69 دلار (195 ETH) فروخته شد، در حالی که #6615، #309 و #5203 نیز در میان پنج فروش برتر با قیمت‌های چندصد هزار دلاری قرار گرفتند. این نوع فروش‌های بزرگ اغلب نشان‌دهنده علاقه کلکسیونرها به آیتم‌های نادر و تاثیر خریدهای بزرگ بر شاخص‌های قیمتی است.

What this means for collectors and traders

ترکیب یک رقم فروش کلی نسبتاً ثابت و افزایش تعداد خریداران نشان می‌دهد که علاقه گسترده‌تر شده است، حتی اگر فرکانس متوسط تراکنش‌ها کاهش یافته باشد. این وضعیت می‌تواند نشان دهد که سرمایه‌گذاران خرد بیشتری وارد بازار می‌شوند، یا اینکه توزیع تقاضا به سمت مجموعه‌های متعدد و شبکه‌های متنوع‌تر در حال تغییر است.

برای کلکسیونرها و معامله‌گران توصیه می‌شود که به معیارهای سطح شبکه توجه کنند: رشد آدرس‌های خریدار، نسبت خریدار/فروشنده، کاهش یا افزایش درصد wash trading، و حرکت‌های قیمتی در برترین مجموعه‌ها. همچنین روندهای مرتبط با فناوری مثل گسترش راهکارهای لایه-دو، استانداردهای جدید NFT و ادغام‌های بین‌زنجیره‌ای می‌تواند فرصت‌های سرمایه‌گذاری و مینی مالی را ایجاد کند.

مثال‌های عملی برای تصمیم‌گیری بهتر:

  • بررسی تاریخچه فروش مجموعه برای تشخیص الگوهای فصلی یا فروش‌های بزرگ منفرد.
  • تحلیل تراکنش‌های درون‌زنجیره‌ای برای شناسایی آدرس‌های تکراری که ممکن است نشان‌دهنده wash trading باشد.
  • ملاحظه کارمزدهای شبکه و تجربه بازار (UX) که می‌توانند بر نقدینگی و زمان فروش تأثیر بگذارند.
  • تنوع‌بخشی به مجموعه‌ها بین شبکه‌های لایه-۱ و لایه-۲ برای مدیریت ریسک کارمزد و نوسان.

خلاصه اینکه: حجم کلی ثابت است، مشارکت در حال افزایش است و سهم بازار بلاک‌چین‌ها همچنان در حال جابه‌جایی است — همه اینها سیگنال‌های کلیدی برای سرمایه‌گذاران، توسعه‌دهندگان و کلکسیونرهای NFT هستند که به دنبال موج بعدی فرصت‌ها در کریپتو و وب۳ می‌گردند. دنبال کردن شاخص‌هایی مثل حجم فروش NFT، تعداد خریداران، wash trading و عملکرد بلاک‌چین‌ها می‌تواند به تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر کمک کند.

منبع داده و روش‌شناسی: این گزارش بر پایه داده‌های CryptoSlam تهیه شده و شامل جمع‌بندی از حجم‌های گزارش‌شده، تعداد تراکنش‌ها و تحلیل روندهای شبکه‌ای است. خوانندگان باید در نظر داشته باشند که داده‌های درون‌زنجیره‌ای همواره نیازمند بررسی عمیق‌تر برای تشخیص ریسک‌های دستکاری یا نوسانات موقتی هستند.

منبع: crypto

ارسال نظر

نظرات

مهدی

خلاصه: خریدارا بیشتر شدن، تراکنش کمتر، بلاکچین‌ها دارن سهماشون رو جابجا میکنن. باید چشم به شاخص‌های نقدینگی باشیم

پاسخ
لابکور

تو یه پروژه بازی کار کردم وقتی کارمزد پایین اومد تعامل ناگهانی بالا رفت، پس رشد Immutable برام ملموسه، تجربه شخصی و خلاصه‌وار

پاسخ
توربوام

این wash trading روی اتریوم و پالیگان رو چطور دقیقا بفهمیم؟ ابزارای خوبی هستن یا باز هم خطا داریم ؟

پاسخ
کوینپالس

معقول؛ خریدارا دارن زیاد میشن اما حجم کل تقریبا ثابته، یعنی علاقه گسترش یافته اما هنوز احتیاط لازمه

پاسخ
دیتاپالس

وای، یه NFT روی بیت‌کوین 800k فروخته شد؟! اصلا انتظار نداشتم، بازار داره عجیب بازی میکنه 😮...

پاسخ

مطالب مرتبط