بازگشت خریداران بیت کوین پس از ثبت کف سالانه تازه

خریداران بیت کوین پس از کف سالانه تازه بازمی‌گردند

بیت کوین پس از سقوط تا کف سالانه جدید در نزدیکی ۵۹٬۰۰۰ دلار در هفته گذشته، دوباره با افزایش تمایل به خرید روبه‌رو شده است. ساختار دفتر سفارش، جریان حجم تجمعی و خوشه‌های نقدینگی پررنگ، همگی از احتمال شکل‌گیری یک موج صعودی خبر می‌دهند؛ در این میان، سطح ۷۰٬۰۰۰ دلار به عنوان هدفی واقع‌بینانه در میان‌مدت مطرح شده، زیرا خریداران بار دیگر کنترل بازار را در دست می‌گیرند.

سیگنال‌های تکنیکال و الگوهای نموداری از بازگشت قیمت حمایت می‌کنند

واگرایی صعودی میان قیمت و شاخص قدرت نسبی در نمودار چهارساعته، زمینه را برای بازیابی تا محدوده ۶۳٬۵۰۰ دلار فراهم کرد. در جریان ریزش اوایل ژوئن، بیت کوین کف پایین‌تری ثبت کرد، در حالی که شاخص قدرت نسبی چهارساعته کف بالاتری ساخت؛ نشانه‌ای که نشان می‌داد شتاب نزولی پیش از بازگشت خریداران به بازار در حال تضعیف است.

نمودار چهارساعته بیت کوین/دلار آمریکا. 

رفتار قیمت همچنین درون یک مثلث صعودی محدود شده است. اگر بیت کوین شکست معتبر بالای این مثلث را تأیید کند، مسیر حرکت به سوی شکاف ارزش منصفانه روزانه در محدوده تقریبی ۶۷٬۵۰۰ تا ۷۰٬۵۰۰ دلار باز می‌شود؛ ناحیه‌ای از نقدینگی پرنشده و عدم تعادل معاملاتی که در جریان اصلاح قیمت باقی مانده و اکنون بسیاری از معامله‌گران آن را یک هدف منطقی در مسیر صعود می‌دانند.

خوانش دفتر سفارش و روند خرید و فروش از حرکت صعودی پشتیبانی می‌کند

معیارهای دفتر سفارش نیز سناریوی تکنیکال را تقویت می‌کنند. داده‌های های‌بلاک نشان می‌دهد نسبت سفارش‌های خرید به فروش بیت کوین از زمان لمس کف سالانه همچنان مثبت مانده و پس از جهش جمعه گذشته، حوالی ۰٫۰۵ تثبیت شده است. این معیار سفارش‌های بازارِ خرید و فروش تهاجمی را دنبال می‌کند؛ مثبت ماندن پایدار آن یعنی سفارش‌های خرید بازار اندکی از فروش‌ها پیشی گرفته‌اند، وضعیتی که اغلب پیش‌درآمد رشدهای قوی‌تر در بازار ارزهای دیجیتال است.

قیمت بیت کوین، نسبت خرید به فروش، دلتا حجم تجمعی بازار نقدی. 

دلتا حجم تجمعی نیز تأیید بیشتری ارائه می‌دهد. گروه‌های کوچک‌تر، یعنی سفارش‌های تا ۱۰٬۰۰۰ دلار و تا ۱۰۰٬۰۰۰ دلار، به ترتیب حدود ۵۳ میلیون دلار و ۱۵۷ میلیون دلار خرید خالص افزوده‌اند، در حالی که بزرگ‌ترین گروه، یعنی سفارش‌های ۱۰۰٬۰۰۰ تا ۱۰ میلیون دلاری، فشار فروش خالص را حدود ۹۰۰ میلیون دلار کاهش داده است. این تغییر نشان می‌دهد بازیگران بزرگ از شدت تهاجم فروش خود کاسته‌اند و به خریداران کوچک و متوسط اجازه انباشت داده‌اند.

تحلیلگر ارزهای دیجیتال، کریپتو هولدر، به یک خوشه متمرکز از نقدینگی موقعیت‌های فروش در نزدیکی ۶۴٬۶۰۰ دلار اشاره کرده که ارزش آن حدود ۲٫۶۸ میلیارد دلار برآورد می‌شود و آن را استخر اصلی نقدینگی در مسیر صعود دانسته است. چنین خوشه‌هایی می‌توانند شکار حد ضرر یا فشار بر فروشندگان استقراضی را جذب کنند و پس از آزمون این ناحیه توسط قیمت، حرکت صعودی را شتاب دهند.

این تحلیلگر همچنین تأکید کرد که حفظ سطح بالای ۶۳٬۰۰۰ دلار توسط بیت کوین، حتی در بحبوحه تنش‌های ژئوپلیتیک تازه، به ویژه درگیری آمریکا و ایران، روایت بازیابی قیمت را تقویت می‌کند؛ در حالی که ورود سرمایه در دلتا حجم تجمعی بازار نقدی از تقاضای واقعی معامله‌گران بازار اسپات حکایت دارد.

سطوح کلیدی که معامله‌گران زیر نظر دارند

تحلیلگر بازار، پیلتر، از افزایش تدریجی قرارگیری در موقعیت‌های خرید طی پنج روز گذشته خبر می‌دهد؛ به گونه‌ای که ۲۳۷ سطح خرید در برابر ۱۲۸ سطح فروش ثبت شده است، یعنی عدم تعادل مثبت تقریبی ۴ میلیارد دلاری در موقعیت‌گیری بازار. این چرخش به سمت موقعیت‌های خرید از احتمال ادامه رشد حمایت می‌کند، اما هم‌زمان خطر برداشت سود در پایان هفته را نیز افزایش می‌دهد.

معامله‌گر ارز دیجیتال، آردی، دیدگاه کمی متفاوت دارد: او بیت کوین را پس از افت از ۸۳٬۰۰۰ دلار تا ۵۹٬۰۰۰ دلار، همچنان درون یک پرچم سه‌گوش نزولی می‌بیند. بر اساس تحلیل چهارساعته او، عبور از ۶۴٬۰۰۰ دلار مقاومت افقی را حذف کرده و این الگو را بی‌اعتبار می‌کند؛ در نتیجه، بیت کوین می‌تواند برای حرکت به سمت مانع مهم بعدی در نزدیکی ۶۶٬۰۰۰ دلار فضای بیشتری پیدا کند.

تحلیل چهارساعته بیت کوین/دلار آمریکا توسط آردی.

بازپس‌گیری محدوده ۶۶٬۰۰۰ دلار، که پیش‌تر یک ناحیه حمایتی مهم بود و اکنون به مقاومت تبدیل شده است، احتمال پر شدن شکاف ارزش منصفانه پرنشده در بازه ۶۸٬۰۰۰ تا ۷۰٬۰۰۰ دلار را به شکل محسوسی افزایش می‌دهد. با این حال، پیلتر و دیگر تحلیلگران هشدار می‌دهند که موقعیت‌گیری پایان هفته و برداشت سود کلاسیک می‌تواند نوسان کوتاه‌مدت ایجاد کند، به ویژه پس از انباشت متمرکز موقعیت‌های خرید.

چشم‌انداز

در مجموع، پویایی دفتر سفارش، جریان‌های دلتا حجم تجمعی بازار نقدی و آرایش‌های تکنیکال، سناریوی بازیابی پر احتمال بیت کوین به سمت محدوده ۶۷٬۰۰۰ تا ۷۰٬۰۰۰ دلار را تقویت می‌کند. معامله‌گران باید کریدور ۶۴٬۰۰۰ تا ۶۶٬۰۰۰ دلار را برای دریافت تأیید زیر نظر داشته باشند: شکست تمیز و ادامه‌دار این محدوده احتمالاً خریدهای بیشتری را جذب می‌کند و می‌تواند پوشش موقعیت‌های فروش را در نزدیکی خوشه بزرگ نقدینگی درست بالای ۶۴٬۰۰۰ دلار فعال کند. مدیریت ریسک همچنان ضروری است؛ جریان‌های معاملاتی پایان هفته و اخبار ناگهانی اقتصاد کلان یا ژئوپلیتیک می‌توانند به سرعت موقعیت‌گیری درون‌روزی را در بازار ارزهای دیجیتال تغییر دهند.