6 دقیقه
بیتکوین با فشار برداشت از صندوقهای بورسی نزدیک ۶۳٬۰۰۰ دلار نوسان دارد
بیتکوین در ۱ اوت همزمان با تضعیف مومنتوم، خروج تازه سرمایه از صندوقهای قابل معامله در بورس اسپات آمریکا و تداوم ابهامهای نظارتی، حوالی ۶۳٬۰۰۰ دلار معامله شد؛ عواملی که بسیاری از خریداران را در حاشیه نگه داشتهاند. پس از رسیدن قیمت به نزدیکی ۶۶٬۹۰۰ دلار در ژوئیه، بازار بخش عمدهای از رشد اخیر خود را پس داده و اکنون در حال آزمایش سطح اصلاحی ۷۸٫۶ درصد فیبوناچی در نزدیکی ۶۳٬۱۵۰ دلار است؛ سطحی کلیدی برای تعیین مسیر کوتاهمدت قیمت بیتکوین.
قیمت بیتکوین در زمان نگارش این گزارش حدود ۶۳٬۰۸۲ دلار بود، پس از آنکه در جریان موج فروش اخیر برای مدت کوتاهی به زیر ۶۳٬۰۰۰ دلار افت کرد. این عقبنشینی بخش زیادی از بازگشت قیمت از سقف ۲۱ ژوئیه در حوالی ۶۶٬۹۰۰ دلار را از بین برده و معاملهگران را به رصد حمایتهای تکنیکال مهم و خوشههای نقدینگی واداشته است.
نمای فنی: نمودار روزانه و سطوح کلیدی
نمودار روزانه، بیتکوین را درست زیر سطح اصلاحی ۷۸٫۶ درصد فیبوناچی نشان میدهد؛ سطحی که از سقف ماه مه در ۸۲٬۴۹۲ دلار تا کف ماه ژوئن در ۵۷٬۸۸۴ دلار محاسبه شده است. بستهشدن قاطع کندل روزانه زیر ۶۳٬۱۵۰ دلار نشان میدهد خریداران نتوانستهاند سطح اصلاحی را حفظ کنند و این موضوع میتواند راه را برای آزمایش دوباره محدوده ۶۲٬۰۰۰ دلار و در صورت شتاب گرفتن فروش، حمایت روانی ۶۰٬۰۰۰ دلار باز کند.
نمودار روزانه قیمت بیتکوین، ۱ اوت
حفظ محدوده فعلی میتواند زمینه را برای یک مرحله دیگر از تثبیت قیمت فراهم کند، اما کاهش فشار کوتاهمدت بر خریداران احتمالا به بازگشت قیمت به بالای ۶۴٬۰۰۰ دلار نیاز دارد.
خوانش مومنتوم به سود فروشندگان است
شاخصهای مومنتوم در هر دو بازه زمانی روزانه و ۴ ساعته، چرخشی نزولی را نشان میدهند. شاخص قدرت نسبی روزانه به ۴۵٫۱۲ کاهش یافته، در حالی که میانگین متحرک آن نزدیک ۵۱٫۹۹ قرار دارد؛ سطحی که نشان میدهد پیش از شکلگیری شرایط کلاسیک خرید در کف، هنوز امکان افت بیشتر وجود دارد. در همین حال، مکدی روزانه یک تقاطع نزولی را بازتاب داد: خط مکدی به زیر خط سیگنال رفت و هیستوگرام وارد محدوده منفی شد که از تضعیف مومنتوم صعودی خبر میدهد.
در نمودار ۴ ساعته، بیتکوین پایینتر از خط میانی باندهای بولینگر در حوالی ۶۳٬۸۸۶ دلار قرار دارد و نزدیک باند پایینی در ۶۲٬۴۸۹ دلار معامله میشود. باند بالایی، در نزدیکی ۶۵٬۲۸۴ دلار، نخستین مقاومت مهم مبتنی بر نوسان در هر تلاش کوتاهمدت برای بازیابی قیمت محسوب میشود.
نمودار ۴ ساعته قیمت بیتکوین، ۱ اوت
جریان پول چایکین در بازه ۴ ساعته به منفی ۰٫۲۲ افت کرده است؛ نشانهای از خروج سرمایه و کاهش اطمینان میان خریداران کوتاهمدت. با منفی بودن جریان پول در نزدیکی حمایت، هر جهش قیمت ممکن است تا زمان بازگشت حجم خرید، در جذب قدرت کافی با مشکل روبهرو شود.
صندوقهای اسپات بیتکوین آمریکا خروج خالص ۲۶۵ میلیون دلاری ثبت کردند
جریان سرمایه نهادی فشار بیشتری بر قیمت وارد کرد: بر اساس دادههای سوسوولیو، صندوقهای قابل معامله در بورس اسپات بیتکوین در آمریکا در ۳۱ ژوئیه در مجموع حدود ۲۶۵ میلیون دلار خروج خالص ثبت کردند. صندوق آیشیرز بیتکوین تراست بلکراک با حدود ۱۲۳ میلیون دلار بیشترین برداشت را داشت، در حالی که صندوق افبیتیسی فیدلیتی نزدیک به ۵۴٫۸ میلیون دلار خروج خالص را گزارش کرد.
خروج روزانه سرمایه به یک دوره کوتاه ورود سرمایه پایان داد و شکنندگی تقاضای نهادی در آستانه ورود به اوت را برجسته کرد. مجموع دارایی تحت مدیریت صندوقهای اسپات بیتکوین آمریکا نزدیک ۷۶٫۲۹ میلیارد دلار بود که تقریبا ۶٫۰۴ درصد از ارزش کل بازار بیتکوین را تشکیل میدهد.
معاملهگران همچنین تحولات واشنگتن پیرامون قانون موسوم به شفافیت و مذاکرات مرتبط با ساختار بازار را زیر نظر دارند. انتظار میرفت کاخ سفید یک پیشنهاد اخلاقی دوحزبی را بررسی کند، در حالی که قانونگذاران تلاش میکنند پیش از تعطیلات سنا رأی کافی به دست آورند. بازارهای پیشبینی اعتماد محدودی به تصویب سریع این لایحه نشان دادند و همین موضوع به فضای نامطمئن مقرراتی افزود.
نقشه نقدینگی، ۶۲ هزار و ۶۵ هزار دلار را بهعنوان نواحی حیاتی نشان میدهد
تحلیل موقعیتهای اهرمی و خوشههای لیکوییدیشن نشان میدهد تمرکز چشمگیری از سفارشها در اطراف اهداف نزولی و صعودی وجود دارد. نزدیکترین خوشه نقدینگی در سمت پایین نزدیک ۶۲٬۰۰۰ دلار متمرکز است؛ سطحی که اگر بیتکوین باند پایینی بولینگر ۴ ساعته در ۶۲٬۴۸۹ دلار را از دست بدهد، میتواند به جمعآوری حد ضررها و لیکوییدیشنهای اجباری منجر شود.
یک نوار نقدینگی کوچک نزدیک ۶۳٬۳۰۰ دلار میتواند در صورت شکلگیری یک بازگشت محدود، بهعنوان هدف فوری عمل کند. بالاتر از آن، قویترین نواحی لیکوییدیشن موقعیتهای فروش از حدود ۶۵٬۰۰۰ تا ۶۶٬۰۰۰ دلار امتداد دارد؛ محدودهای که اگر خریداران ناحیه بالایی بولینگر را پس بگیرند، میتواند از طریق فشار خروج فروشندگان، حرکت صعودی را تشدید کند.
نقشه حرارتی لیکوییدیشن بیتکوین
این نواحی لیکوییدیشن اغلب قیمت را به سمت خود جذب میکنند، زیرا صرافیها موقعیتهای اهرمی را اجرا میکنند؛ با این حال، جهت حرکت را تضمین نمیکنند. بیتکوین میتواند پیش از یافتن یک روند پایدار، نقدینگی هر دو سمت را جمعآوری کند، بهویژه زمانی که جریان پول چایکین و سایر شاخصهای مبتنی بر حجم همچنان منفی باقی ماندهاند.
مسیرهای احتمالی: بازیابی یا افت دوباره
برای یک بازیابی کوتاهمدت معتبر، بیتکوین ابتدا باید خط میانی بولینگر ۴ ساعته در نزدیکی ۶۳٬۸۸۶ دلار را پس بگیرد. عبور از ۶۴٬۰۰۰ دلار مسیر را به سوی ۶۵٬۰۰۰ دلار و باند بالایی بولینگر در حدود ۶۵٬۲۸۴ دلار باز میکند. اگر خریداران مومنتوم را بالاتر از آن باند حفظ کنند، بازار میتواند لیکوییدیشن موقعیتهای فروش را فعال کرده و آزمایش دوباره محدوده ۶۵٬۸۰۰ تا ۶۶٬۰۰۰ دلار را گسترش دهد.
چرخش معنادار روند به شکست سقف ژوئیه در نزدیکی ۶۶٬۹۰۰ دلار و سطح ۰٫۶۱۸ فیبوناچی در ۶۷٬۲۸۴ دلار نیاز دارد. تا زمانی که این سطوح با اطمینان پس گرفته نشوند، رالیهای موقت در برابر شکست آسیبپذیر خواهند بود.
در مقابل، شکست پایدار زیر ۶۲٬۰۰۰ دلار چشمانداز را بهطور قابل توجهی تضعیف میکند و سطوح ۶۰٬۰۰۰ دلار و کف ژوئن نزدیک ۵۷٬۸۸۴ دلار را در معرض دید قرار میدهد.
احساسات بازار، سیگنالها و نکات قابل رصد
سیگنالهای تحلیلی نیز نسبت به احتمال فرسودگی روند هشدار میدهند: یک سیگنال فروش تیدی سکوئنشال در نمودار سهروزه بیتکوین ظاهر شده است؛ الگویی که برخی معاملهگران از آن برای پیشبینی بازگشت روند یا ضعف کوتاهمدت استفاده میکنند. با این حال، تیدی سکوئنشال تأییدیه مستقل محسوب نمیشود و هشدار آن باید در کنار رفتار قیمت، جریان سرمایه صندوقهای بورسی و تحولات مقرراتی تفسیر شود.
موارد کلیدی که معاملهگران و سرمایهگذاران باید در نشستهای پیش رو زیر نظر داشته باشند:
- جریان خالص سرمایه به صندوقهای اسپات بیتکوین آمریکا و موقعیتگیری نهادهای بزرگ
- توانایی بیتکوین برای بازپسگیری خط میانی بولینگر ۴ ساعته و سطح ۶۴٬۰۰۰ دلار
- جریان پول چایکین و شاخصهای حجم برای مشاهده نشانههای بازگشت خرید
- جمعآوری نقدینگی در حوالی ۶۲٬۰۰۰ دلار و نواحی احتمالی لیکوییدیشن فروش در ۶۵٬۰۰۰ تا ۶۶٬۰۰۰ دلار
- پیشرفت یا عقبگرد در مذاکرات قانون شفافیت و سیگنالهای گستردهتر مقرراتی
در حالی که بازارها خروج سرمایه از صندوقهای بورسی را هضم میکنند و در انتظار نتایج روشنتر مقرراتی هستند، مسیر کوتاهمدت بیتکوین احتمالا به این بستگی دارد که آیا خریداران در باند فیبوناچی ۶۳٬۱۵۰ دلار وارد میشوند یا فروشندگان یک اصلاح عمیقتر به سمت ۶۲٬۰۰۰ دلار و پایینتر را تحمیل میکنند. معاملهگران هنگام تعیین اندازه موقعیت و برنامهریزی برای ورود، باید ریسک نقدینگی، تمرکز اهرم و شاخصهای مومنتوم را در نظر بگیرند.
نظر بگذارید
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید.