5 دقیقه
ثبت سفارشهای خرید بزرگ بیتکوین همزمان با نزدیک شدن به آزمون دوباره ۷۰ هزار دلار
معاملهگران بیتکوین نقدینگی قابل توجهی را در سمت خرید دوباره ایجاد کردهاند، در حالی که قیمت به سمت یک محدوده حمایتی مهم نزدیک ۷۰٬۰۰۰ دلار حرکت میکند. دادههای دفتر سفارش نشان میدهد بیش از ۵۰۰ میلیون دلار سفارش خرید فعال در محدوده ۷۲٬۰۰۰ تا ۷۰٬۰۰۰ دلار متمرکز شده و یک ناحیه تقاضا شکل داده است که میتواند جهت حرکت بعدی قیمت بیتکوین را تعیین کند.
خوشههای نقدینگی خرید و پویایی دفتر سفارش
سفارشهای خرید در کجا متمرکز شدهاند
دادههای کوینگلس نشان میدهد خریداران افت قیمت، حدود ۶٬۲۳۵ بیتکوین نقدینگی خرید را در محدوده ۷۲٬۰۰۰ تا ۷۰٬۰۰۰ دلار قرار دادهاند. در سطوح فعلی بازار، این سفارشهای خرید محدود ارزشی نزدیک به ۴۴۳ میلیون دلار دارند و متراکمترین خوشه درست بالای ۷۰٬۰۰۰ دلار قرار گرفته تا فشار فروش را جذب کند.
نمودار یکروزه بیتکوین به دلار آمریکا، تحلیل نقدینگی خرید.
نقدینگی خرید به سفارشهای خرید محدودی گفته میشود که پایینتر از قیمت بازار قرار دارند. وقتی قیمت به این سفارشها میرسد، تقاضای ورودی میتواند سرعت افت را کاهش دهد و گاهی اگر خریدها عرضه موجود بیتکوین را جذب کنند، یک بازگشت سریع قیمتی شکل میگیرد.
تصویر عمیقتر از دفتر سفارش
پایینتر از محدوده ۷۰٬۰۰۰ دلار، یک ناحیه تقاضای قابل توجه دیگر در ۶۸٬۵۰۵ دلار دیده میشود؛ جایی که معاملهگران حدود ۱٬۰۱۲ بیتکوین، معادل تقریبی ۶۹ میلیون دلار، سفارش خرید گذاشتهاند. خارج از این نواحی، دفتر سفارش به سرعت کمعمق میشود و سفارشهای خرید قابل مشاهده کمی زیر ۶۸٬۵۰۰ دلار وجود دارد؛ موضوعی که نشان میدهد اگر قیمت از این سطوح پایینتر برود، حمایت میتواند ضعیفتر شود.
نقشه لیکوییدیشن بیتکوین.
نقشههای حرارتی لیکوییدیشن نیز اهمیت این محدوده را روشنتر میکنند: حدود ۲ میلیارد دلار موقعیت خرید اهرمی تجمعی نزدیک ۷۰٬۰۰۰ دلار در معرض خطر قرار دارد، در حالی که بیش از ۵ میلیارد دلار موقعیت فروش اهرمی حوالی ۷۸٬۰۰۰ دلار متمرکز شده است. اگر بیتکوین به خوشه متمرکز سفارشهای خرید نزدیک ۷۰٬۰۰۰ دلار برخورد کند، برهمکنش نقدینگی حاصل میتواند با پاکسازی موقعیتهای خرید و فروش، جهشی تند به سمت نواحی لیکوییدیشن بالادستی ایجاد کند.
ساختار بازار، مومنتوم و تحلیل تکنیکال
شاخص قدرت نسبی و روند روزانه
روند روزانه بیتکوین پس از از دست رفتن حمایت حوالی ۷۴٬۸۰۰ دلار نزولی شد و توالی سقفهای پایینتر و کفهای پایینتر را تایید کرد. قیمت درون یک کانال نزولی معامله میشود و اکنون در حال آزمون حمایتی نزدیک به مرز پایینی کانال در محدوده ۷۲٬۰۰۰ تا ۷۳٬۰۰۰ دلار است.
شاخص قدرت نسبی به حدود ۳۳ کاهش یافته است، پایینترین سطح از ۲۴ فوریه، و مومنتوم در تمام طول ریزش زیر سطح خنثی ۵۰ باقی مانده است. این دادهها نشان میدهد فروشندگان در کوتاهمدت همچنان کنترل بازار را در اختیار دارند، در حالی که خریداران نزدیک ناحیه تقاضای ۷۰٬۰۰۰ دلار منتظر ماندهاند.
نمودار یکروزه بیتکوین به دلار آمریکا.
آردی، تحلیلگر بازار رمزارز، نیز دیدگاه تکنیکال مشابهی را مطرح کرده و گفته است محدوده ۷۴٬۵۰۰ تا ۷۵٬۵۰۰ دلار اکنون بهعنوان مقاومت چندبازهزمانی عمل میکند. رد شدن قیمت از این ناحیه، توجه بازار را روی محدوده ۷۱٬۵۰۰ دلار نگه میدارد، در حالی که شکست مقاومت کانال نزدیک ۷۶٬۰۰۰ دلار میتواند روند نزولی کوتاهمدت را به چالش بکشد.
جریان بازار آپشن و فعالیتهای پوشش ریسک
بازارهای آپشن نیز نشان میدهند تمرکز بر سطح ۷۰٬۰۰۰ دلار افزایش یافته است. دادههای گلسنود نشان میدهد معاملهگران در جریان عقبنشینی اخیر قیمت، نزدیک به ۱۰ میلیون دلار برای اختیار فروش با قیمت اعمال ۷۰٬۰۰۰ دلار هزینه کردهاند. اختیار فروش با کاهش قیمت نقدی ارزش بیشتری پیدا میکند و به همین دلیل ابزاری رایج برای پوشش ریسک نزولی است.
تحلیل بازار آپشن بیتکوین در سطح ۷۰٬۰۰۰ دلار.
جریانهای اخیر نشان میدهد بخشی از تقاضای محافظتی کاهش یافته، زیرا معاملهگران سودهای خود را تثبیت میکنند؛ اما تمرکز اختیارهای فروش نشان میدهد میزهای معاملات مشتقه و معاملهگران نهادی تا چه اندازه سطح ۷۰٬۰۰۰ دلار را زیر نظر دارند.
پیامدها برای روند قیمت بیتکوین
ترکیب نقدینگی خرید متمرکز، استخرهای لیکوییدیشن، مومنتوم نزولی و پوشش ریسک هدفمند باعث شده محدوده ۷۰٬۰۰۰ دلار به میدان نبردی تعیینکننده تبدیل شود. جذب موفق سفارشهای خرید بیش از ۵۰۰ میلیون دلاری میتواند زمینه را برای جهشی سریع به سمت نواحی لیکوییدیشن ۷۶٬۰۰۰ تا ۷۸٬۰۰۰ دلار فراهم کند، در حالی که شکست محدوده ۶۸٬۵۰۰ تا ۷۰٬۰۰۰ دلار، بیتکوین را در معرض فروش عمیقتر و حمایت کمعمقتر دفتر سفارش قرار میدهد. معاملهگران باید با نزدیک شدن بیتکوین به این سطح کلیدی کلان، عمق دفتر سفارش، شاخص قدرت نسبی و جریانهای بازار آپشن را با دقت دنبال کنند.
منبع: cointelegraph
نظرات
دیتاپالس
تحلیل خوبه، ولی خیلی به دفاتر سفارش و آپشن وابسته شده؛ بازار نهنگها یه لحظه همه چیزو میتونه وارونه کنه. باید با حجم و RSI دنبال کرد، نه فقط خوشهها. تجربه میگه.
کوینر
این ۵۰۰ میلیون سفارش خرید کجا ثبت شدن، صرافیها؟ یا فقط عمق نمایشی؟ آیا واقعاً میتونن فشار فروش رو جذب کنن؟
ارسال نظر