بیت کوین زیر فشار تکنیکال و انباشت نهنگ ها در بازار

پیتر برنت: نمودارخوانی کلاسیک بیت کوین را آسیب‌پذیر نشان می‌دهد

پیتر برنت، معامله‌گر باسابقه، به‌تازگی مطرح کرده است که بیت کوین همچنان به‌طور غیرمعمولی برای تحلیل تکنیکال سنتی مناسب است. او در ۱۴ ژوئن نمودار هفتگی بیت کوین را منتشر کرد که چندین کانال، الگوی گوه و محدوده‌های تثبیت قیمت را در بازه ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ نشان می‌داد. برداشت برنت نشان می‌دهد بیت کوین نزدیک به ۶۵٬۲۶۱ دلار معامله می‌شود، پایین‌تر از میانگین متحرک ۱۸ هفته‌ای در حوالی ۷۱٬۲۵۳ دلار قرار دارد و کانال صعودی شکل‌گرفته در اوایل امسال را به سمت پایین شکسته است.

او هشدار داد که ساختار قیمت در نمای هفتگی ضعیف‌تر به نظر می‌رسد و شاخص‌های مومنتوم نیز سناریوی نزولی را تقویت می‌کنند. شاخص میانگین جهت‌دار نزدیک به ۲۸.۲۷ قرار داشت که از وجود روندی با قدرت متوسط حکایت دارد. این شاخص جهت روند را مشخص نمی‌کند، اما ترکیب شکست کانال و قرار گرفتن قیمت زیر میانگین متحرک ۱۸ هفته‌ای، از افزایش فشار نزولی بر بیت کوین خبر می‌دهد.

سطوح تکنیکال مهم برای زیر نظر گرفتن

• حمایت فوری: محدوده ۶۰٬۰۰۰ دلار که در اصلاح‌های اخیر حفظ شده است.
• محدوده محوری فعلی: ۶۰٬۰۰۰ تا ۶۵٬۰۰۰ دلار، جایی که تقاضای خرید دوباره ظاهر شده است.
• مقاومتی که باید شکسته شود: ۶۸٬۰۰۰ دلار. چارچوب برنت و سایر داده‌های تکنیکال نشان می‌دهد بیت کوین برای عبور معتبر از این سطح به حجم معاملات قانع‌کننده نیاز دارد.
• میانگین متحرک بلندمدت‌تر: میانگین متحرک ۱۸ هفته‌ای نزدیک ۷۱٬۲۵۳ دلار. بازپس‌گیری پایدار این خط می‌تواند سناریوی صعودی را به‌طور معناداری تقویت کند.

داده‌های درون‌زنجیره‌ای: کریپتوکوانت از انباشت نهنگ‌ها می‌گوید

ارائه‌دهنده داده‌های درون‌زنجیره‌ای کریپتوکوانت آماری منتشر کرده که تصویری سازنده‌تر از چشم‌انداز کوتاه‌مدت ارائه می‌دهد. معیار «روزهای کوین نابودشده در ورودی بیت کوین به صرافی‌ها» از ۲.۱۶ میلیون به حدود ۳۳٬۰۰۰ سقوط کرده است. این موضوع نشان می‌دهد کوین‌های قدیمی‌تر که مدت زیادی نگهداری شده‌اند، دیگر مانند گذشته راهی صرافی‌ها نمی‌شوند. کریپتوکوانت اشاره کرد که در اوایل ژوئن، زمانی که قیمت بیت کوین از حدود ۷۱٬۳۰۰ دلار به ۶۳٬۸۰۰ دلار کاهش یافت، فروش سنگینی رخ داد. در آن دوره، دارندگان بزرگ کوین‌های قدیمی خود را به صرافی‌ها منتقل کردند و میزان ریسک‌پذیری خود را کاهش دادند.

در روزهای اخیر، به گفته کریپتوکوانت جریان‌ها تغییر کرده است: بیش از ۱۱٬۴۰۰ بیت کوین، معادل حدود ۷۰۰ میلیون دلار با قیمت‌های فعلی، طی چند روز گذشته از صرافی‌ها به کیف پول‌های خصوصی منتقل شده است. چنین خروجی از صرافی‌ها معمولا به معنای کاهش فشار فروش فوری است و از انباشت نهنگ‌های بیت کوین و محدودتر شدن عرضه در اختیار دارندگان بزرگ حکایت دارد.

مطلب مرتبط

ادامه مطلب

هشدار کریپتوکوانت درباره تداوم رکود بیت کوین تا ۲۰۲۷

کی یانگ جو، مدیرعامل کریپتوکوانت، این هفته هشدار داد که افت ادامه‌دار بیت کوین می‌تواند شبیه...

چرا جریان‌های نهنگ‌ها اهمیت دارد

وقتی نهادهای سرمایه‌گذاری و دارندگان بزرگ خرد، بیت کوین را از صرافی‌ها به کیف پول‌های سرد یا خصوصی منتقل می‌کنند، نقدینگی قابل‌دسترس برای فروش سریع معمولا کاهش می‌یابد. این وضعیت می‌تواند ریسک ریزش‌های تند ناشی از کمبود نقدینگی را کم کند و از شکل‌گیری کف قیمتی حمایت کند، البته به شرط آنکه خریداران بتوانند این انباشت را به تقاضای پایدار در سطوح بالاتر قیمت تبدیل کنند.

چشم‌انداز: انباشت در برابر ریسک تکنیکال

بازار میان دو روایت رقیب قرار گرفته است. نمودار هفتگی برنت نشان می‌دهد بیت کوین تا زمانی که زیر میانگین متحرک ۱۸ هفته‌ای معامله می‌شود و در ساختار هفتگی تضعیف‌شده قرار دارد، همچنان آسیب‌پذیر است. این دیدگاه صبر را توصیه می‌کند: معامله‌گران بهتر است پیش از فرض گرفتن بازگشت پایدار روند، منتظر شکست قاطع هفتگی بالای مقاومت باشند، ترجیحا همراه با حجم معاملات قدرتمند.

در مقابل، داده‌های جریان نهنگ‌ها از سوی کریپتوکوانت زمینه‌ای مثبت‌تر ارائه می‌دهد. ادامه خروج بیت کوین از صرافی‌ها توسط دارندگان بزرگ می‌تواند فشار فروش را کاهش دهد و اگر تقاضای خریداران بالای ۶۸٬۰۰۰ دلار تقویت شود، زمینه را برای یک شکست تمیزتر فراهم کند.

پیامدهای عملی برای معامله‌گران

• معامله‌گران کوتاه‌مدت: حجم معاملات و نقدینگی دفتر سفارش را حوالی ۶۸٬۰۰۰ دلار زیر نظر بگیرند. بسته شدن قدرتمند قیمت بالای این سطح با حجم بالا، احتمال تداوم بازگشت صعودی را افزایش می‌دهد.
• معامله‌گران نوسانی و سرمایه‌گذاران: خروجی صرافی‌ها و میانگین متحرک ۱۸ هفته‌ای را دنبال کنند. انباشت طولانی‌مدت نهنگ‌ها عامل حمایتی است، اما ساختار هفتگی همچنان احتیاط را ضروری می‌کند.
• مدیریت ریسک: اگر تلاش برای حرکت به سمت ۶۸٬۰۰۰ دلار ناکام بماند، توجه بازار می‌تواند دوباره به کف‌های هفته گذشته نزدیک ۶۰٬۰۰۰ دلار معطوف شود.

در مجموع، حرکت مهم بعدی بیت کوین به این بستگی دارد که آیا خریداران می‌توانند انباشت نهنگ‌ها را به تقاضای روشن بالای مقاومت کلیدی تبدیل کنند یا نه. تا زمانی که بیت کوین با حجم قوی‌تر سطح ۶۸٬۰۰۰ دلار را بازپس نگیرد و در حالت ایده‌آل پس از آن به بالای میانگین متحرک ۱۸ هفته‌ای نرسد، معامله‌گران ممکن است رویکردی محتاطانه را ترجیح دهند که هم بر جریان‌های درون‌زنجیره‌ای و هم بر تحلیل تکنیکال کلاسیک تکیه دارد.

مطلب مرتبط

ادامه مطلب

کف بیت کوین با اوج آرام تر چرخه می تواند بالاتر باشد

اوج آرام‌تر می‌تواند به معنای کف بالاتر برای بیت کوین باشد تحلیل تازه گلکسی ریسرچ و...