بازگشت بیت کوین به بالای ۸۲ هزار دلار پس از افت کوتاه

بیت کوین پس از افت کوتاه به زیر ۸۰٬۰۰۰ دلار، دوباره سطح ۸۲٬۰۰۰ دلار را پس گرفت

بیت کوین روز جمعه ۱۶ اکتبر، پس از آنکه در یک جلسه معاملاتی پرنوسان برای مدتی کوتاه به زیر مرز ۸۰٬۰۰۰ دلار رفت، بار دیگر به بالای ۸۲٬۰۰۰ دلار بازگشت. این جهش بخش بزرگی از زیان‌های روز پنجشنبه را جبران کرد، هم‌زمان با آنکه بازارهای سهام آسیا به ثبات رسیدند و جریان سرمایه نهادی در صندوق‌های قابل معامله در بورس اسپات بیت کوین، ورودی خالص محدودی را نشان داد. داده‌های کوین‌گکو قیمت بیت کوین را نزدیک ۸۲٬۰۳۵ دلار ثبت کرد و ارزش بازار آن حوالی ۱.۶۵ تریلیون دلار نوسان داشت؛ در حالی که معامله‌گران داده‌های کلان اقتصادی، فعالیت صندوق‌های بورسی و سطوح تکنیکالی را بررسی می‌کردند که احتمالا مسیر کوتاه‌مدت این ارز دیجیتال را تعیین می‌کنند.

نمای کلی بازار و دامنه نوسان روزانه

کوین‌گکو قیمت معاملاتی بیت کوین را ۸۲٬۰۳۴.۵۶ دلار ثبت کرد؛ ارزش بازار آن نزدیک ۱.۶۴۹ تریلیون دلار بود و حجم معاملات ۲۴ ساعته آن حدود ۳۲.۸۸ میلیارد دلار برآورد شد. در ۲۴ ساعت گذشته، بیت کوین بین ۷۹٬۸۰۵.۹۹ تا ۸۲٬۵۰۸.۱۰ دلار حرکت کرد و پیش از ورود خریداران و بازگشت قیمت به سمت ۸۲٬۵۰۰ دلار، حدود دو ساعت به زیر آستانه ۸۰٬۰۰۰ دلار افت کرد.

حرکت نزولی پس از واکنش ریسک‌گریز بازارها به داده‌های تورمی بالاتر از انتظار در آمریکا و ضعف دوباره سهام فناوری رخ داد. با این حال، این بازیابی همچنان بیت کوین را پایین‌تر از مقاومت مهم و پررصد ۸۴٬۰۰۰ دلار نگه داشت؛ سطحی که به گفته تحلیلگران برای تایید یک روند صعودی پایدار باید شکسته شود.

محرک‌های کلان: تورم، بازدهی اوراق و سهام

داده‌های تورمی آمریکا در اوایل هفته بر بازارها فشار وارد کرد. تورم مصرف‌کننده ماه سپتامبر نسبت به سال قبل ۳.۷ درصد اعلام شد که بالاتر از انتظار ۳.۶ درصدی بود، در حالی که تورم عمده‌فروشی سالانه به ۶.۳ درصد رسید. قیمت تولیدکننده نیز با رشد ماهانه ۱.۳ درصدی، بازار را غافلگیر کرد؛ این بزرگ‌ترین جهش ماهانه از مارس ۲۰۲۲ بود و نگرانی‌ها را درباره احتمال حفظ نرخ‌های بهره بالا برای مدت طولانی‌تر از سوی فدرال رزرو دوباره افزایش داد.

این داده‌های تورمی هم‌زمان با عقب‌نشینی سهام فناوری و جهش بازدهی اوراق خزانه‌داری آمریکا منتشر شد. بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری، که شاخصی معیار محسوب می‌شود، هم‌زمان با کاهش قیمت اوراق به حدود ۵.۰۷ درصد رسید و برای دارایی‌های پرریسک از جمله بیت کوین مانع ایجاد کرد.

در همین زمان، بازارهای آسیایی روندی بازیابی‌شونده داشتند و این موضوع با بازگشت قیمت بیت کوین همراه شد. شاخص کوسپی کره جنوبی با احیای سهام شرکت‌های نیمه‌رسانا نزدیک به ۳ درصد رشد کرد، در حالی که شاخص آسیا پاسفیک ام‌اس‌سی‌آی حدود ۱.۳ درصد افزایش یافت. سامسونگ الکترونیکس و اس‌کی هاینیکس هر کدام بیش از ۲ درصد رشد کردند و به بهبود فضای روانی بازارهای سهام منطقه کمک کردند؛ هرچند سهام تایوان سمی‌کنداکتور به دلیل بررسی دقیق سرمایه‌گذاران درباره هزینه‌های سرمایه‌ای مرتبط با هوش مصنوعی همچنان زیر فشار بود.

جریان صندوق‌های بورسی و رفتار نهادی

فعالیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری نهادی در روز پنجشنبه تصویری ترکیبی ارائه داد. طبق داده‌های سوسوولیو، صندوق‌های قابل معامله در بورس اسپات بیت کوین در آمریکا در مجموع حدود ۵.۰۶ میلیون دلار ورودی خالص ثبت کردند. تراست بیت کوین آی‌شیرز بلک‌راک با نماد آی‌بی‌آی‌تی، با ۱۶.۷۹ میلیون دلار پیشتاز ورودی‌ها بود؛ اما رقم کلی محدود ماند، زیرا چند صندوق دیگر خروجی سرمایه داشتند و بخشی از خریدهای بلک‌راک را خنثی کردند.

صندوق‌های قابل معامله در بورس اسپات اتریوم در آمریکا مسیر متفاوتی داشتند و در همان جلسه حدود ۶۰.۲۲ میلیون دلار خروجی خالص ثبت کردند. گزارش‌ها نشان می‌دهد تراست اتریوم آی‌شیرز بلک‌راک با نماد ای‌تی‌اچ‌ای، حدود ۴۴.۳۹ میلیون دلار از این حجم برداشت را به خود اختصاص داده است.

جریان سرمایه صندوق‌های قابل معامله در بورس اسپات بیت کوین آمریکا

تحلیلگران تقاضای صندوق‌های بورسی را یکی از متغیرهای کلیدی برای توان بیت کوین در حفظ حمایت دانستند. جف کو، تحلیلگر ویا‌بی‌تی‌سی، تاکید کرد که برای پشتیبانی از یک رشد پایدار، خرید نهادی باید با قدرت بیشتری از سر گرفته شود. جف می، مدیر عملیات بی‌تی‌اس‌ای، نیز گفت داده‌های تورمی قوی‌تر از انتظار می‌تواند عملکرد کوتاه‌مدت بیت کوین را تحت فشار قرار دهد.

تصویر تکنیکال: حمایت، مقاومت و اندیکاتورها

تحلیلگران نموداری بازار رمزارزها، حمایت فوری بیت کوین را حوالی ۸۱٬۵۰۰ دلار می‌بینند؛ در حالی که بالاتر از ۸۴٬۰۰۰ دلار خوشه‌ای از نقدینگی و مقاومت قرار دارد که اگر خریداران به فشار صعودی ادامه دهند، می‌تواند آزمایش شود. دان کریپتو تریدز به بازگشت قیمت از سطح اصلاحی ۰.۶۱۸ فیبوناچی اشاره کرد و توضیح داد که بیت کوین دوباره به بالای سطح افقی ۸۱٬۵۰۰ دلار برگشته و در حال نزدیک شدن به میانگین متحرک ۲۰۰ دوره‌ای و میانگین متحرک نمایی ۲۰۰ دوره‌ای در تایم‌فریم چهار ساعته است؛ اندیکاتورهای مهم دنبال‌کننده روند که بسیاری از معامله‌گران از آن‌ها استفاده می‌کنند.

تحلیلگر دیگری به نام تد پیلوز اشاره کرد که بیت کوین پس از جهش از حدود ۷۹٬۷۲۵ دلار به ۸۱٬۳۹۰ دلار، وارد یک محدوده تثبیت شده است. او مشاهده کرد که بیت کوین نزدیک ۸۱٬۲۰۰ دلار معامله می‌شود؛ جایی که میانگین متحرک ساده ۵۰ دوره‌ای یک مانع تکنیکالی دیگر ایجاد کرده است. به گفته پیلوز، بازگشت بهره باز، حدود ۳۰۰ میلیون دلار پس از افت، می‌تواند نشانه‌ای صعودی باشد و بسته شدن کندل روزانه بالای ۸۱٬۲۰۰ دلار سناریوی بازیابی را تقویت می‌کند. در مقابل، رد شدن قیمت از این محدوده می‌تواند بیت کوین را دوباره به سمت ۸۰٬۳۰۰ دلار یا ناحیه ۷۹٬۷۰۰ تا ۸۰٬۰۰۰ دلار بکشاند.

نمودار قیمت بیت کوین

خوانش باندهای بولینگر، باند میانی را در ۸۳٬۵۸۴ دلار، باند بالایی را در ۸۶٬۳۸۷ دلار و باند پایینی را در ۸۰٬۷۸۱ دلار نشان می‌دهد. این باندها بازتاب‌دهنده نوسان اخیر هستند و به جای اهداف قطعی قیمت، مرزهای احتمالی معاملاتی را مشخص می‌کنند. شاخص قدرت نسبی یا آر‌اس‌آی در سطح ۴۸.۱۴ قرار داشت که پایین‌تر از میانگین متحرک ۵۴.۱۶ آن است؛ موضوعی که نشان می‌دهد مومنتوم صعودی هنوز به طور کامل بالای آستانه خنثای ۵۰ بازنگشته است.

از منظر سناریوها، حرکت پایدار بالای باند میانی بولینگر در ۸۳٬۵۸۴ دلار می‌تواند مسیر را به سوی باند بالایی نزدیک ۸۶٬۳۸۷ دلار باز کند. در مقابل، سقوط به زیر باند پایینی در ۸۰٬۷۸۱ دلار، کف نوسانی قبلی در ۷۹٬۸۰۰ دلار را دوباره تحت فشار قرار می‌دهد و سطوح ۷۸٬۰۰۰ و ۷۶٬۰۰۰ دلار به عنوان حمایت‌های پایین‌تر مطرح می‌شوند.

سطوح تکنیکالی کلیدی

• حمایت فوری: ۸۱٬۵۰۰ دلار
• مقاومت کوتاه‌مدت: ۸۳٬۵۸۴ دلار، باند میانی بولینگر
• هدف صعودی بعدی یا ناحیه نقدینگی: بالای ۸۴٬۰۰۰ دلار
• حمایت‌های احتمالی در مسیر نزولی: ۸۰٬۷۸۱ دلار، باند پایینی بولینگر، ۷۹٬۸۰۰ دلار، ۷۸٬۰۰۰ دلار، ۷۶٬۰۰۰ دلار

داده‌های درون‌زنجیره‌ای: کیف پول‌های نهنگ‌ها در اوج تاریخی

شرکت تحلیل بلاکچین سنتیمنت گزارش داد که تعداد کیف پول‌های بیت کوین دارای ۱۰ تا ۱۰٬۰۰۰ بیت کوین به رکورد تاریخی ۲۰٬۳۳۸ آدرس رسیده است. سنتیمنت اعلام کرد این دسته از کیف پول‌ها از میانه ژوئیه به شکل قابل توجهی رشد کرده‌اند، حتی با وجود آنکه بیت کوین چندین نوسان قیمتی را پشت سر گذاشته است.

یافته‌های سنتیمنت نشان‌دهنده افزایش انباشت در میان آدرس‌های بزرگ است؛ نهادهایی که می‌توانند به طور معناداری بر پویایی عرضه اثر بگذارند. این شرکت تحلیلی تاکید کرد که این گروه شامل صرافی‌ها، متولیان دارایی، دارندگان نهادی و همچنین افراد دارای ثروت بالا می‌شود؛ بنابراین تعداد کیف پول‌ها معیار کاملی برای تعداد سرمایه‌گذاران منحصربه‌فرد نیست. با این حال، افزایش کیف پول‌های بزرگ معمولا به عنوان یک نشانه ساختاری صعودی دیده می‌شود، زیرا از تقاضای پایدار دارندگان بزرگ در زمان اصلاح قیمت حکایت دارد.

سنتیمنت هشدار داد که افزایش تعداد کیف پول‌ها تضمین نمی‌کند قیمت‌ها در کوتاه‌مدت بیشتر کاهش پیدا نکنند، اما این داده برای خریداران بلندمدتی که تمرکز عرضه را با دقت دنبال می‌کنند، امیدوارکننده است.

خریدهای شرکتی و ساختار بازار

خریدهای بزرگ شرکتی و نهادی همچنان بر احساسات بازار اثر می‌گذارد. شرکت استراتژی، که پیش‌تر با نام مایکرواستراتژی شناخته می‌شد و توسط مایکل سیلور بنیان‌گذاری شده است، از خرید تازه ۲۵۰ بیت کوین به ارزش تقریبی ۲۱.۵ میلیون دلار خبر داد. طبق گزارش اخیر استراتژی، این شرکت تا ۱۱ اکتبر دارایی ۸۴۸٬۲۵۰ بیت کوین را گزارش کرده که با احتساب کارمزدها و هزینه‌ها، حدود ۶۴ میلیارد دلار برای آن پرداخت شده است. همین افشا نشان داد استراتژی در هفته منتهی به ۱۱ اکتبر، ۱۹۲.۴ میلیون دلار از سهام ممتاز اس‌تی‌آر‌سی خود را بازخرید کرده است؛ رقمی حدود ۹ برابر سرمایه‌ای که برای آخرین خرید بیت کوین خود خرج کرده و نشان‌دهنده روش‌های متنوعی است که شرکت‌های عمومی فعال در حوزه رمزارز برای تخصیص سرمایه به کار می‌گیرند.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در ادامه باید به چه چیزهایی توجه کنند

چند متغیر کوتاه‌مدت احتمالا جهت‌گیری قیمت بیت کوین را تعیین می‌کند:

• داده‌های کلان: آمارهای تازه تورم و اشتغال آمریکا همچنان بر انتظارات نرخ بهره و بازدهی اوراق خزانه اثر می‌گذارد و این عوامل به نوبه خود جریان ورود سرمایه به دارایی‌های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
• جریان صندوق‌های بورسی: تداوم ورودی خالص به صندوق‌های قابل معامله در بورس اسپات بیت کوین می‌تواند حمایت خرید پایداری ایجاد کند، در حالی که خروجی‌های مداوم یا تقاضای ضعیف، ریسک نزولی را افزایش می‌دهد.
• تایید تکنیکالی: بسته شدن‌های پایدار بالای ۸۳٬۵۰۰ تا ۸۴٬۰۰۰ دلار اعتماد خریداران را بیشتر می‌کند، در حالی که ناتوانی در حفظ ۸۱٬۲۰۰ تا ۸۱٬۵۰۰ دلار احتمال بازگشت به محدوده ۷۹٬۷۰۰ تا ۸۰٬۳۰۰ دلار را بالا می‌برد.
• انباشت درون‌زنجیره‌ای: افزایش بیشتر دارایی کیف پول‌های بزرگ برای پویایی عرضه در بلندمدت یک عامل ساختاری مثبت خواهد بود.

جمع‌بندی

بازگشت بیت کوین به بالای ۸۲٬۰۰۰ دلار پس از افت کوتاه به زیر ۸۰٬۰۰۰ دلار، بازاری را نشان می‌دهد که میان فشارهای کلان، سطوح تکنیکالی و فعالیت نهادی در حال تعادل‌یابی است. اگرچه مومنتوم کوتاه‌مدت همچنان شکننده است و آر‌اس‌آی و میانگین‌های متحرک هنوز به طور قاطع صعودی نشده‌اند، ترکیب ورودی سرمایه به صندوق‌های بورسی، رشد انباشت در کیف پول‌های بزرگ و بازیابی سهام آسیایی می‌تواند در صورت عبور خریداران از ناحیه ۸۴٬۰۰۰ دلار، زمینه قیمت‌های بالاتر را فراهم کند. معامله‌گران باید داده‌های تورمی، بازدهی اوراق خزانه و جریان صندوق‌های بورسی را از نزدیک دنبال کنند، زیرا این عوامل در روزها و هفته‌های پیش رو همچنان کاتالیزورهای اصلی جهت قیمت بیت کوین خواهند بود.