اتریوم با توقف بازیابی نزدیک مقاومت ۲٬۵۶۰ تا ۲٬۵۷۵ دلار روبه‌رو شد
اتریوم پس از موج فروش هفته گذشته دوباره رشد کرده، اما اکنون با یک ناحیه مقاومت تعیین‌کننده کمی بالاتر از قیمت‌های فعلی مواجه است. پس از افت تا حوالی ۲٬۴۱۰ دلار در اصلاح اخیر، قیمت اتریوم تا نزدیکی ۲٬۵۳۰ دلار بازگشت، با این حال فشار خرید در حالی کاهش یافته که چند مانع تکنیکال میان ۲٬۵۵۸ تا ۲٬۶۴۰ دلار قرار گرفته‌اند. فعالان بازار ارز دیجیتال اکنون زیر نظر دارند که آیا شکست ناحیه ۲٬۵۷۵ دلار می‌تواند محرک موج صعودی تازه‌ای به سوی ۲٬۷۰۰ دلار و بالاتر باشد یا نه.
نمای سریع بازار
- قیمت اتریوم نزدیک ۲٬۵۳۰ دلار معامله می‌شود و پایین‌تر از میانگین‌های متحرک ۲۰ روزه و ۵۰ روزه روزانه قرار دارد.
- به گزارش فار ساید اینوستورز، صندوق‌های قابل معامله بورسی اسپات اتریوم در آمریکا طی ۵ تا ۹ اکتبر، ۵۴۲٫۲ میلیون دلار خروج خالص سرمایه ثبت کردند.
- تحلیلگران، محدوده فشرده بازیابی در حوالی ۲٬۵۶۰ تا ۲٬۵۷۵ دلار را آزمون کلیدی بعدی برای خریداران می‌دانند.
- تراکم لیکوییدیشن در داده‌های کوین‌گلس، خوشه‌های مقاومتی بالاسری را نزدیک ۲٬۵۸۵ دلار، ۲٬۶۳۵ تا ۲٬۶۴۰ دلار و ۲٬۷۴۰ دلار نشان می‌دهد.
چرا ناحیه ۲٬۵۶۰ تا ۲٬۵۷۵ دلار اهمیت دارد
در نمودار روزانه، میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه حدود ۲٬۵۵۸ دلار و میانگین متحرک ۲۰ روزه نزدیک ۲٬۶۴۰ دلار قرار دارد. این دو میانگین متحرک که به‌طور گسترده زیر نظر معامله‌گران هستند، یک راهروی مقاومتی باریک اما مهم ایجاد کرده‌اند. اتریوم برای مدت کوتاهی وارد این محدوده شد و سقف روزانه‌ای نزدیک ۲٬۵۷۹٫۸۸ دلار ثبت کرد، اما سپس دوباره به سمت محدوده ۲٬۵۳۰ دلار عقب نشست و تلاش برای بازیابی را همچنان نامطمئن باقی گذاشت.
میانگین‌های متحرک بلندمدت همچنان بسیار پایین‌تر از سطوح فعلی معامله قرار دارند؛ میانگین ۱۰۰ روزه حدود ۲٬۲۴۰ دلار و میانگین ۲۰۰ روزه نزدیک ۲٬۱۳۷ دلار است. این موضوع نشان می‌دهد روند میان‌مدت تا بلندمدت هنوز بالاتر از این میانگین‌ها قرار دارد، اما در کوتاه‌مدت اتریوم ابتدا باید از خوشه مقاومت نزدیک‌تر عبور کند.
نمودار روزانه قیمت اتریوم، ۱۲ اکتبر
شاخص‌های تکنیکال نیز همین وضعیت متضاد را بازتاب می‌دهند. در شاخص آرون، خط نزولی عدد قوی‌تری نسبت به خط صعودی ثبت کرده است؛ موضوعی که با وجود جهش پس از فروش اخیر، از غلبه کف‌های قیمتی در بازه بررسی حکایت دارد. تا زمانی که قیمت بتواند حرکت خود را بالاتر از میانگین ۵۰ روزه و سپس میانگین ۲۰ روزه تثبیت کند، معامله‌گران باید انتظار نوسان‌های نامنظم و رفت‌وبرگشتی را داشته باشند.
تایم‌فریم کوتاه‌تر: ساختار ۴ ساعته و مومنتوم
معاملات در نمودار ۴ ساعته نشان می‌دهد اتریوم نزدیک ۲٬۵۲۶ دلار و بالاتر از خط میانی باندهای بولینگر قرار دارد، در حالی که باند بالایی نزدیک ۲٬۵۶۰ دلار است. این هم‌راستایی تقریبی باند بالایی ۴ ساعته با میانگین ۵۰ روزه روزانه، ناحیه ۲٬۵۵۸ تا ۲٬۵۶۰ دلار را به مانعی مهم در کوتاه‌مدت تبدیل می‌کند.
نمودار ۴ ساعته قیمت اتریوم، ۱۲ اکتبر
شاخص قدرت نسبی ۴ ساعته از سطوح اشباع فروش بازگشته، اما همچنان پایین‌تر از مرز خنثی ۵۰ قرار دارد؛ بنابراین مومنتوم فعلا نه به‌طور واضح به نفع خریداران است و نه فروشندگان. رفتار قیمت در این تایم‌فریم، بازیابی از حدود ۲٬۴۱۰ دلار، تثبیت در محدوده ۲٬۴۸۰ تا ۲٬۵۱۰ دلار و سپس حرکت به سمت ۲٬۵۷۰ دلار پیش از اصلاح را نشان می‌دهد. سطوح حمایتی شامل خط میانی بولینگر نزدیک ۲٬۵۱۴ دلار، سطح روانی ۲٬۵۰۰ دلار و باند پایینی حدود ۲٬۴۶۸ دلار است. افت عمیق‌تر، توجه بازار را دوباره به کف اخیر نزدیک ۲٬۴۱۰ دلار و محدوده ۲٬۴۰۰ دلار برمی‌گرداند.
آستانه‌های مدنظر تحلیلگران و معنای آن‌ها
چند تحلیلگر برای تأیید ازسرگیری روند صعودی، آستانه‌هایی تقریبا مشابه را برجسته کرده‌اند. تد پیلوز محدوده ۲٬۵۶۰ تا ۲٬۵۷۰ دلار را ناحیه فوری بازیابی دانسته و نوشته است که بازپس‌گیری این محدوده می‌تواند مسیر را به سوی ۲٬۷۰۰ دلار باز کند. مایکل ون د پوپه سطح شرطی اندکی بالاتر را مطرح کرده و گفته است پیش از بهبود چشم‌انداز خود، می‌خواهد شکست قانع‌کننده بالای ۲٬۵۷۵ دلار را ببیند. هر دو دیدگاه، آزمون تعیین‌کننده را در باند باریک بالاتر از قیمت‌های فعلی قرار می‌دهند.
ون د پوپه همچنین اشاره کرده است که اگر اتریوم بتواند به سمت بالا بشکند، ممکن است در دوره پیش‌رو عملکرد بهتری نسبت به بیت‌کوین داشته باشد؛ البته او این انتظار را به‌صراحت مشروط به تقویت رفتار قیمت و عبور از مقاومت‌های کلیدی کرده است.
جریان سرمایه صندوق‌ها و خوشه‌های لیکوییدیشن فشار را افزایش می‌دهند
جریان سرمایه در صندوق‌های قابل معامله بورسی اسپات اتریوم در آمریکا طی روزهای اخیر به عاملی بازدارنده تبدیل شده است. فار ساید اینوستورز گزارش داد که از ۵ تا ۹ اکتبر، خروج خالص سرمایه به ۵۴۲٫۲ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی که به مجموعه‌ای از نشست‌های منفی اضافه شد و از ۲۹ سپتامبر تا ۹ اکتبر، در ۹ روز پیاپی مجموعا ۶۹۷٫۴ میلیون دلار خروج سرمایه را رقم زد. بزرگ‌ترین خروج سرمایه تک‌روزه هفته گذشته در ۶ اکتبر رخ داد؛ زمانی که صندوق قابل معامله ای‌تی‌اچ‌ای بلک‌راک ۲۰۱٫۹ میلیون دلار از دست داد و پس از آن در روزهای ۷، ۸ و ۹ اکتبر نیز برداشت‌های بیشتری ثبت شد.
نقشه حرارتی لیکوییدیشن کوین‌گلس چندین باند متراکم از سفارش‌های احتمالی حد ضرر و لیکوییدیشن را بالاتر از قیمت بازار نشان می‌دهد. خوشه‌های برجسته نزدیک ۲٬۵۸۵ دلار، ۲٬۶۳۵ تا ۲٬۶۴۰ دلار و حوالی ۲٬۷۴۰ دلار قرار دارند و در سمت نزولی، باندهای نزدیک‌تر حوالی ۲٬۴۸۰ دلار، ۲٬۴۵۰ تا ۲٬۴۷۰ دلار و ۲٬۴۰۰ دلار دیده می‌شوند. نزدیک‌ترین خوشه بالاسری درست بالاتر از ناحیه بازیابی ۲٬۵۶۰ تا ۲٬۵۷۵ دلار قرار دارد که تحلیلگران به آن اشاره کرده‌اند؛ این محدوده می‌تواند آهنربایی برای پوشش موقعیت‌های فروش باشد، اما در نخستین برخورد قیمت با این سطوح، نوسان را نیز افزایش دهد.
نقشه حرارتی لیکوییدیشن اتریوم
این تمرکزهای لیکوییدیشن برای معامله‌گران ریسک‌محور اهمیت زیادی دارند، زیرا معمولا هنگام رسیدن قیمت به آن‌ها، شدت حرکت بازار را افزایش می‌دهند. حرکت بالای ۲٬۵۷۵ دلار می‌تواند زنجیره‌ای از فشار فروشندگان استقراضی و لیکوییدیشن‌ها را فعال کند و رشد قیمت را به سمت محدوده ۲٬۷۰۰ دلار شتاب دهد؛ در مقابل، ناتوانی در عبور از باندهای نقشه حرارتی ممکن است فشار فروش را تقویت کند و اتریوم را دوباره به سمت حمایت‌ها برگرداند.
حمایت و مقاومت بعدی کجاست
مقاومت فوری: ۲٬۵۵۸ دلار، یعنی میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه، تا ۲٬۵۷۵ دلار؛ سپس میانگین متحرک ۲۰ روزه نزدیک ۲٬۶۴۰ دلار.
حمایت فوری: ۲٬۵۱۴ دلار، یعنی خط میانی بولینگر؛ سطح روانی ۲٬۵۰۰ دلار؛ سپس ۲٬۴۸۰ دلار و کف اخیر نزدیک ۲٬۴۱۰ دلار.
بازیابی پایدار بالاتر از میانگین ۵۰ روزه و سپس عبور از ۲٬۵۷۵ دلار، روشن‌ترین سیگنال تکنیکال برای آغاز دوباره فاز صعودی خواهد بود؛ هدف اولیه ۲٬۷۰۰ دلار است و در ادامه، احتمال حرکت به سوی سقف سپتامبر نزدیک ۲٬۸۰۰ دلار وجود دارد. اگر اتریوم نتواند محدوده ۲٬۵۰۰ دلار را حفظ کند، ریسک نزولی افزایش می‌یابد و معامله‌گران میانگین‌های متحرک پایین‌تر و کف قبلی را برای نشانه‌های تقاضای خرید زیر نظر خواهند گرفت.
معامله‌گران و سرمایه‌گذاران چه چیزهایی را دنبال کنند
- رفتار قیمت در ۲٬۵۶۰ تا ۲٬۵۷۵ دلار: بسته شدن قاطع کندل روزانه بالاتر از این ناحیه، احتمال جهش را افزایش می‌دهد.
- جریان سرمایه صندوق‌ها: ادامه خروج سرمایه از صندوق‌های قابل معامله بورسی اسپات اتریوم در آمریکا می‌تواند مومنتوم را تضعیف کند؛ بازگشت ورود سرمایه، از قیمت‌های بالاتر حمایت خواهد کرد.
- سطوح نقشه حرارتی لیکوییدیشن: باندهای لیکوییدیشن بالاسری ممکن است در زمان شکست یا رد قیمت، نوسان را تشدید کنند.
- شاخص‌های مومنتوم: شاخص قدرت نسبی و موقعیت قیمت نسبت به باندهای بولینگر در نمودارهای ۴ ساعته و روزانه نشان می‌دهد که آیا مومنتوم در حال بازگشت است یا فرسایش ادامه دارد.
برای سرمایه‌گذاران و معامله‌گرانی که بر قیمت اتریوم تمرکز دارند، نشست‌های پیش‌رو احتمالا آزمونی تاکتیکی برای سنجش توان خریداران در عبور از مقاومت‌های متراکم و بازسازی اعتماد بازار خواهد بود. شکست سطح ۲٬۵۷۵ دلار روشن‌ترین مسیر برای بازپس‌گیری ۲٬۷۰۰ دلار است، در حالی که ناکامی در این کار، اتریوم را میان حمایت کوتاه‌مدت ۲٬۵۰۰ دلار و باند مقاومتی بالاتر در وضعیت نوسانی نگه می‌دارد.
فعالان بازار باید برای مدیریت ریسک در برابر نوسان‌های تند و رفت‌وبرگشتی، سیگنال‌های تکنیکال را با داده‌های جریان سرمایه صندوق‌ها و نقشه‌های دفتر سفارش یا لیکوییدیشن ترکیب کنند. هم‌راستایی میانگین‌های متحرک، باندهای بولینگر و خوشه‌های لیکوییدیشن در محدوده ۲٬۵۵۸ تا ۲٬۶۴۰ دلار، این مقطع را به نقطه‌ای حیاتی برای جهت کوتاه‌مدت اتریوم تبدیل کرده است.
.avif)
نظر بگذارید
نظرات
هنوز نظری ثبت نشده. اولین نفر باشید.