بیت کوین نزدیک ۷۵ هزار دلار با سقوط سهام جهانی ماند

بیت‌کوین هم‌زمان با سقوط سهام جهانی نزدیک ۷۵٬۰۰۰ دلار ماند

قیمت بیت‌کوین در جریان موج فروش سهام شرکت‌های فناوری حدود ۶٪ کاهش یافت و پیش از آنکه کمی بالاتر از سطح ۷۵٬۰۰۰ دلار حمایت شود، تا حدود ۷۵٬۶۰۰ دلار پایین آمد. این حرکت در حالی رخ داد که بازارهای سهام آسیا در ۶ نوامبر سقوط کردند و بر اساس برخی برآوردها، بیش از ۱ تریلیون دلار از ارزش بازار در سراسر این منطقه از بین رفت. معامله‌گران رمزارز و سرمایه‌گذاران نهادی با دقت واکنش بیت‌کوین را زیر نظر گرفتند، زیرا افت آن با جریان‌های ریسک‌گریز گسترده‌تر و کاهش ارزش سهام فناوری مرتبط با هوش مصنوعی هم‌زمان شده بود.

بازارهای بزرگ آسیا باعث فعال شدن توقف خودکار معاملات شدند

شاخص KOSPI کره جنوبی در معاملات روزانه ۶ نوامبر نزدیک به ۹٪ سقوط کرد و برای هفتمین بار در سال جاری، توقف خودکار ۲۰ دقیقه‌ای معاملات را فعال کرد. شاخص TAIEX تایوان نیز حدود ۹٪ افت کرد و فشار فروش سنگینی بر سهام شرکت تراشه‌سازی TSMC وارد شد. در ژاپن، شاخص Nikkei 225 بیش از ۲۰٪ پایین‌تر از اوج خود قرار گرفت و رسما وارد محدوده بازار نزولی شد. تحلیلگران زیان ارزش بازار را برای KOSPI حدود ۲۰۳ میلیارد دلار، برای Nikkei حدود ۴۵۰ میلیارد دلار و برای شانگهای حدود ۲۱۰ میلیارد دلار برآورد کردند؛ رقمی تجمیعی نزدیک به ۸۶۳ میلیارد دلار، هرچند برخی محاسبات زیان منطقه‌ای را بیش از ۱ تریلیون دلار نشان می‌دهد.

ریزش سهام فناوری پس از افت نزدک شدت گرفت

فروش گسترده در بازارهای آسیا پس از افت ۶٫۴٪ شاخص Nasdaq 100 در ۵ نوامبر شتاب گرفت؛ افتی که طبق برآوردها حدود ۲٫۵ تریلیون دلار از ارزش شرکت‌های حاضر در این شاخص را پاک کرد. نگرانی‌ها درباره سرمایه‌گذاری‌های آینده در هوش مصنوعی و ظرفیت مراکز داده از عوامل اصلی ریزش سهام فناوری عنوان شد. بیت‌کوین در مقایسه با شاخص‌های بزرگ فناوری تا حدی مقاوم‌تر ظاهر شد: BTC برای مدت کوتاهی تا حدود ۷۵٬۲۰۰ دلار افت کرد، اما شدت کاهش آن از سهام شرکت‌های فناوری بزرگ کمتر بود.

فشار ناشی از مشتقات و سررسید اختیار معامله

بازارهای مشتقات رمزارز نیز این شوک را احساس کردند. لیکوییدیشن موقعیت‌های دارایی دیجیتال در ۲۴ ساعت از ۱٫۲۵ میلیارد دلار فراتر رفت و نزدیک به ۹۰٪ این لیکوییدیشن‌ها مربوط به موقعیت‌های خرید بود. تمرکز فروش اجباری در معاملات رمزارزی با اهرم بالا، نوسان کوتاه‌مدت قیمت بیت‌کوین را تشدید کرد.

سررسید هفتگی اختیار معامله توجه معامله‌گران را به ۷۵ هزار دلار جلب کرد

سررسید هفتگی اختیار معامله در Deribit در ساعت ۰۸:۰۰ به وقت UTC توجه ویژه‌ای را به خود جلب کرد و تمرکز معامله‌گران را بر سطح حمایتی ۷۵٬۰۰۰ دلار قرار داد. ناظران بازار اشاره کردند که حفظ سطح ۷۵ هزار دلار تا پایان تسویه اختیار معامله و ورود به جلسه معاملاتی آمریکا می‌تواند نشانه‌ای اولیه از آغاز جدایی رفتار بیت‌کوین از سهام مرتبط با هوش مصنوعی باشد. تام لی، تحلیلگر Fundstrat، فروش اخیر را با شوک‌های قبلی بازار مقایسه کرد، در حالی که الکس کروگر، مفسر کلان، تاکید کرد این تنها دومین باری است که نزدک بیش از ۵٪ سقوط کرده اما افت بیت‌کوین در مقایسه با آن نسبتا محدود مانده است.

معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید چه چیزهایی را زیر نظر بگیرند

برای سرمایه‌گذاران رمزارز، شاخص‌های کلیدی برای رصد شامل رفتار قیمت نقدی بیت‌کوین در اطراف حمایت ۷۵٬۰۰۰ دلار، حجم موقعیت‌های باز در بازار مشتقات و جریان‌های لیکوییدیشن، و نحوه عملکرد BTC هنگام بازگشایی بازارهای آمریکا پس از سررسید اختیار معامله است. تثبیت پایدار بالای ۷۵ هزار دلار می‌تواند همبستگی روایت‌محور با هوش مصنوعی و سهام فناوری بزرگ را کاهش دهد، اما تحلیلگران هشدار می‌دهند که پیش از نتیجه‌گیری درباره یک جدایی ساختاری، به شواهد بیشتری نیاز است. مدیریت ریسک همچنان ضروری است، زیرا نقدینگی بازار و احساسات کلان همچنان نوسان را در بازارهای بلاکچین و ارزهای دیجیتال هدایت می‌کنند.