بازگشت قیمت اتریوم پس از اوج محلی و تحلیل چشم انداز بازار

کاهش قیمت اتریوم پس از ثبت اوج محلی

اتریوم (ETH)، دومین ارز دیجیتال بزرگ از نظر ارزش بازار، اخیراً پس از رسیدن به اوج محلی نزدیک به ۳۹۳۳ دلار در تاریخ ۲۸ ژوئیه با اصلاحی جزئی مواجه شده است. این رمز ارز اکنون حوالی ۳۷۸۶ دلار معامله می‌شود که نشان‌دهنده کاهش ۳.۷ درصدی نسبت به اوج اخیر است. با این وجود، اتریوم طی ۳۰ روز گذشته همچنان رشد قابل توجه ۵۶ درصدی را تجربه کرده و قدرت روند صعودی خود را نشان می‌دهد.

در ۲۴ ساعت گذشته، حجم معاملات اتریوم با افت ۱۲.۲ درصد به ۲۶.۱ میلیارد دلار رسیده است. با این حال، داده‌های بازار مشتقات ارز دیجیتال حاکی از تداوم علاقه سرمایه‌گذاران هستند. بر اساس آمار CoinGlass، حجم قراردادهای آتی اتریوم با جهش ۲۸.۳۳ درصدی به ۱۱۱.۲۳ میلیارد دلار رسیده، درحالی‌که روابط باز (open interest) با کاهش ۱.۴۵ درصدی در سطح ۵۷.۵ میلیارد دلار قرار دارد. این ترکیب حجم صعودی و کاهش ناچیز روابط باز بیانگر جابه‌جایی فعال موقعیت‌ها و برداشت سود کوتاه‌مدت است که فضای معاملاتی سالم و پویایی را برای اتریوم رقم زده است.

خروج بیش از ۱ میلیون اتریوم از صرافی‌ها در یک ماه

یکی از علائم مثبت بازار اتریوم، کاهش سریع ذخایر این ارز در صرافی‌های متمرکز است. تحلیلی به نقل از علی مارتینز نشان می‌دهد که طی ۳۰ روز گذشته، بیش از ۱ میلیون اتریوم از صرافی‌ها خارج شده است. این روند به طور سنتی به عنوان نشانه‌ای از انباشت بلندمدت تلقی می‌شود؛ چرا که سرمایه‌گذاران دارایی خود را به کیف پول‌های غیرحضانتی یا ذخیره‌سازی سرد منتقل می‌کنند. در نتیجه، فشار فروش فوری کاهش یافته و زمینه را برای رشد قیمت اتریوم در هفته‌های آینده فراهم می‌کند.

ورود سرمایه به ETFها؛ نشانه تقاضای قوی نهادی برای اتریوم

یکی دیگر از عوامل موثر بر ثبات قیمت اتریوم، جریان ورودی پایدار به صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) است. طبق داده‌های SoSoValue، ETFهای متمرکز بر اتریوم در تاریخ ۲۸ ژوئیه به تنهایی ورودی خالص ۶۵.۱۴ میلیون دلار را ثبت کردند و در مجموع ورودی‌های ماه ژوئیه را به بالای ۵.۱ میلیارد دلار رساندند. این تقاضای نهادی قوی، حتی در دوره‌های نوسان کوتاه‌مدت قیمت، اعتماد بازار را تقویت می‌کند و نشان‌دهنده پذیرش روزافزون اتریوم به عنوان یک دارایی ارزشمند مبتنی بر بلاکچین است.

تحلیل تکنیکال: کاهش مومنتوم اما تداوم ساختار صعودی

نشانه‌های قدرت روند در اندیکاتورها

از دیدگاه تکنیکال، قیمت اتریوم همچنان بالاتر از میانگین‌های متحرک اصلی در نمودار روزانه قرار دارد. هم‌اکنون این ارز بالاتر از میانگین‌های متحرک نمایی و ساده ۱۰، ۲۰، ۵۰ و ۲۰۰ روزه معامله می‌شود که حاکی از تداوم روند مثبت در بازه‌های مختلف زمانی است.

اسیلاتورها نشان‌دهنده احتمال تثبیت کوتاه‌مدت

با وجود نشانه‌های صعودی از سوی اندیکاتورهای روند، شاخص‌های مومنتوم هشدار احتیاط می‌دهند. شاخص قدرت نسبی (RSI) روی عدد بالای ۷۴.۶ قرار دارد و اسیلاتور استوکاستیک به ۸۹ نزدیک شده است. این مقادیر از احتمال اشباع خرید و لزوم یک دوره تثبیت یا اصلاح جزئی قبل از رشد دوباره قیمت حکایت دارند. اندیکاتور MACD همچنان روند صعودی و کراس مثبت قوی نشان می‌دهد، اما اسیلاتورهایی مانند stochastic RSI شروع به صاف شدن کرده‌اند که نشانه‌ای از تردید معامله‌گران کوتاه‌مدت است.

سطوح حمایت و مقاومت کلیدی اتریوم

در حال حاضر اتریوم نزدیک به باند بالای اندیکاتور بولینگر معامله می‌شود که معمولاً با شرایط اشباع خرید و احتمال اصلاح قیمت همراه است. در صورت کاهش قیمت، اولین حمایت مهم در بازه ۳۶۸۰ تا ۳۷۰۰ دلار قرار دارد که با میانگین متحرک نمایی ۱۰ روزه همسوست. افت به زیر این سطح می‌تواند اتریوم را به محدوده حمایتی بعدی یعنی ۳۴۸۰ دلار برساند؛ البته چنین سناریویی تنها با افزایش فشار فروش یا کاهش چشم‌گیر ورودی به ETFها محتمل خواهد بود.

در مقابل، عبور قطعی از سقف ۳۹۶۰ دلار می‌تواند نگاه‌ها را مجدداً به سطح روانی ۴۰۰۰ دلار معطوف کند. در صورت تداوم حجم معاملات و ماندگاری احساسات مثبت میان سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال، قیمت اتریوم می‌تواند به محدوده ۴۲۰۰ تا ۴۳۰۰ دلار نیز حرکت کند.

در مجموع، اگرچه اتریوم در کوتاه‌مدت با مقاومت‌هایی روبروست، اما کاهش عرضه در صرافی‌ها و جریان ورودی قوی به ETFها همچنان نشان‌دهنده پتانسیل رشد و قدرت بنیادین این رمزارز در بازار بلاکچین است و می‌تواند زمینه‌ساز رشدهای آتی شود.